.第一章总论1.1项目概况项目名称：XXXX奶牛专业合作社奶牛清洁养殖示范项目建设单位：XXXXXXXX奶牛养殖农民专业合作社拟建地点：XXXX项目建设性质：改扩建建设期限：2014年7月～2016年6月建设规模与目标：（1）本项目原有奶牛1000头，通过改扩建计划引进“荷斯坦奶牛”500头，购进良种奶牛胚胎500枚、冻精2000枚，然后通过自繁改良奶牛品种，使总存栏量达到2500头。（2）本项目原有1000m3青贮窑4栋，1000m2牛舍8栋，500m2挤奶厅一座。通过改扩建，计划对现有8栋牛舍进行改造，内容包括：改造原有牛舍饲喂通道1200m2、清粪通道1280m2、粪尿沟1000m2、配套倾倒盖式机械刮粪板；扩建粪污贮存池400m3；将原有500m2奶站扩建为625m2；扩建兽医室36m2；新建牛舍8栋，建筑面积8000m2，运动场面积30000m2；新建人工授精室72m2；新建生物技术实验室72m2。（3）新建青贮池20336m3，饲草库1050m2，原料库1050m2，堆场和晒场共计1000m2。配套购置相关设备10台（套)。（4）项目计划新建造有机肥生产线一条，年处理牛粪41063t，生产有机肥1万t。根据建设规模及生产能力购置各类设备23台（套），新建加工车间、原料和成品库房等5340m2,原料堆场2000m2,厂区硬化1500m2。（5）本项目计划新建污水处理工程一处，主要用于处理奶牛养殖场产生的牛粪尿、牛舍冲洗水。年可处理尿18250t、污水18250t。年产沼液1661t、沼渣164t。购置污水处理工程设备23台套，建厌氧发酵土建工程及生产设施12座。（6）配套新建办公室、宿舍、食堂楼1栋，建筑面积共计750m2；道路及场地硬化2000m2。产品方案：项目建成后年新增产鲜奶8400t、固体有机肥10000t、液体有机肥1661t，年出售淘汰母牛300头、母牛犊180头、公牛犊480头。减排效果：本项目建成后，年可减排COD1416t、BOD1095t、NH3-N134t、总磷56t、总氮326t。项目总投资：项目投入总资金为3823.34万元，其中：建设投资为2885.47万元，占总投资的75.47%；建设期利息116.83万元，占总投资的3.06%；流动资金821.04万元，占总投资的21.47%。资金筹措：项目总投资3823.34万元，其中申请银行贷款1500万元，占总投资的39%，申请国家资金支持600万元，占总投资的16%，建设单位自筹资金1723.34万元，占总投资的45%。项目效益：项目正常年可实现年销售收入4465.81万元，正常年利润总额为650.66万元，税后利润为487.99万元，上缴所得税为162.66万元。项目财务内部收益率（FIRR）为14.93%，项目财务净现值（FNPV）(ic=9%)为1285.20万元，投资回收期（Pt）（含建设期）为7.67年。总投资收益率16.20%，项目资本金净利润率19.23%。表1-1主要经济数据及评价指标表序号项目单位数据备注I经济数据1项目总投资万元3823.34其中：规模总投资万元3248.612建设投资万元2885.473建设期利息万元116.834流动资金万元821.04其中：铺底流动资金万元246.315资金筹措万元3823.34其中：债务资金万元1500.00项目资本金万元2323.34资本金比例%71.52%6年平均营业收入万元4379.937年平均营业税金及附加万元08年平均总成本费用万元3784.329年平均利润总额万元595.6110年平均所得税万元148.9011年平均净利润万元446.7112年平均息税前利润万元619.4913年平均增值税万元0II财务评价指标1总投资收益率%16.20%2项目资本金净利润率%19.23%3项目投资财务内部收益率(所得税前)%18.65%4项目投资财务净现值(所得税前)万元2215Ic=9%5项目投资回收期（所得税前）年6.796项目投资财务内部收益率(所得税后)%14.93%7项目投资财务净现值(所得税后)万元1285.20Ic=9%8项目投资回收期（所得税后）年7.679项目资本金财务内部收益率%17.22%10盈亏平衡点（生产能力利用率）%70.20%1.2可行性研究报告编制依据（1）《关于组织申报2014年节能循环经济省级专项资金备选项目的通知》甘发改环资函〔2014〕18号函；（2）《国家循环经济促进法》；（3）《中华人民共和国环境保护法》；（4）《清洁生产促进法》；（5）《国务院关于畜牧业持续健康发展的意见》国发〔2007〕4号；（6）国家环保局发布的《国家农村小康环保行动计划》；（7）中共中央