【财务表格】银行存款调节表.doc
上传人:玄静****写意 上传时间:2024-09-10 格式:DOC 页数:1 大小:20KB 金币:10 举报 版权申诉
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银行存款调节表开户银行:日期:银行账号:单位:RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加:银行已收,企业未收加:企业已收,银行未收(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)减:银行已付,企业未付减:银行已付,企业未付(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管:复核:出纳:说明:1.月报;2.用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。