编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES116页第PAGE\*MERGEFORMAT115页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT116页用友GRP-U8R10财务系列解决方案（一）行政事业单位内部控制解决方案北京用友政务软件有限公司U8产品市场部2014年1月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc375320858"1.背景概述PAGEREF_Toc375320858\h4HYPERLINK\l"_Toc375320859"2.内控风险分析PAGEREF_Toc375320859\h5HYPERLINK\l"_Toc375320860"2.1预算控制PAGEREF_Toc375320860\h5HYPERLINK\l"_Toc375320861"2.2收支控制PAGEREF_Toc375320861\h6HYPERLINK\l"_Toc375320862"2.3采购控制PAGEREF_Toc375320862\h8HYPERLINK\l"_Toc375320863"2.4资产控制PAGEREF_Toc375320863\h8HYPERLINK\l"_Toc375320864"2.5建设风险PAGEREF_Toc375320864\h9HYPERLINK\l"_Toc375320865"2.6合同风险PAGEREF_Toc375320865\h10HYPERLINK\l"_Toc375320866"3.需求分析PAGEREF_Toc375320866\h11HYPERLINK\l"_Toc375320867"3.1行政事业单位内部控制信息化管理现状PAGEREF_Toc375320867\h11HYPERLINK\l"_Toc375320868"3.2内部控制信息化建设需求分析PAGEREF_Toc375320868\h13HYPERLINK\l"_Toc375320869"3.2.1总体需求PAGEREF_Toc375320869\h13HYPERLINK\l"_Toc375320870"3.2.2业务需求PAGEREF_Toc375320870\h14HYPERLINK\l"_Toc375320871"3.2.2.1业务应用支撑平台PAGEREF_Toc375320871\h14HYPERLINK\l"_Toc375320872"3.2.2.2统一基础数据管理PAGEREF_Toc375320872\h15HYPERLINK\l"_Toc375320873"3.2.2.3资金收支审批管理PAGEREF_Toc375320873\h16HYPERLINK\l"_Toc375320874"3.2.2.4财产物资动态管理PAGEREF_Toc375320874\h16HYPERLINK\l"_Toc375320875"3.2.2.5财务预警监管PAGEREF_Toc375320875\h17HYPERLINK\l"_Toc375320876"3.2.2.6财务智能分析管理PAGEREF_Toc375320876\h18HYPERLINK\l"_Toc375320877"3.2.2.7公共管理服务窗口PAGEREF_Toc375320877\h19HYPERLINK\l"_Toc375320878"4.方案目标PAGEREF_Toc375320878\h21HYPERLINK\l"_Toc375320879"4.1总体目标PAGEREF_Toc375320879\h21HYPERLINK\l"_Toc375320880"4.2业务目标PAGEREF_Toc375320880\h21HYPERLINK\l"_Toc375320881"5.系统设计PAGEREF_Toc375320881\h24HYPERLINK\l"_Toc375320882"5.1系统总体架构PAGEREF_Toc375320882\h24HYPERLINK\l"_Toc375320883"5.2系统业务功能PAGEREF_Toc375320883\h27HYPERL