用友ERP系统财务岗位操作手册手册名称：财务部操作手册适用部门：财务部编写人员：版本号3.1编写日期2008年07月27日对口支持业务财务部业务问题、操作问题财务部业务问题、操作问题财务部业务问题、操作问题业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc112473270"一、部门职责：PAGEREF_Toc112473270\h3HYPERLINK\l"_Toc112473271"二、部门岗位划分：PAGEREF_Toc112473271\h3HYPERLINK\l"_Toc112473272"三、系统业务处理流程：PAGEREF_Toc112473272\h3HYPERLINK\l"_Toc112473273"四、部门日常业务系统处理：PAGEREF_Toc112473273\h4HYPERLINK\l"_Toc112473274"1、总账的操作流程PAGEREF_Toc112473274\h4HYPERLINK\l"_Toc112473275"2、采购业务账务处理流程：PAGEREF_Toc112473275\h7HYPERLINK\l"_Toc112473276"3、销售业务账务处理流程：PAGEREF_Toc112473276\h7HYPERLINK\l"_Toc112473277"4、其他出入库账务处理流程：PAGEREF_Toc112473277\h7HYPERLINK\l"_Toc112473278"5、用UFO编制会计报表PAGEREF_Toc112473278\h7一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。其他业务凭证的录入。对凭证进行审核并记账。月底编制会计报表。对总账模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。3、编制财务报表。三、系统业务处理流程：总账的操作流程。采购业务账务处理流程。销售业务账务处理流程。其他出入库账务处理流程。用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在数量核算前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在帐页格式的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[指定科目]如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。3、建立辅助核算：在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图：将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及辅助项的选择操作方法同上。