二、功能选择，业务导航白色三角，选择经典树形，然后点击业务导航绿色图标。三、基础设置，如上图业务工作下面基础设置按钮。1.添加部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、名称、负责人。2.添加人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。3.供应商分类，点击增加，按编码规则编码。企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。4.供应商档案，增加后输入蓝色必输项目，点击保存。主要用于设置往来供应商的档案信息。如果您在建立账套时选择了供应商分类，则必须在设置完成供应商分类档案的情况下才能编辑公映商档案。5.客户分类和客户档案与供应商的操作基本一致。6.会计科目功能，本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。6.1增加会计科目，点击增加输入科目编码和名称。6.2修改会计科目，设置辅助核算，如下图：7.指定现金，银行，现金流量科目单击菜单下的【指定科目】，用户在此用〖>〗、〖》〗选择现金、银行存款，现金流量科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目，现金流量科目用于生产现金流量表。三、业务流程1.录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额。核对期初余额，并进行试算平衡。在"期初余额录入"界面，选择有往来核算属性的会计科目，双击"期初余额"栏，进入"辅助期初余额"界面，点击"往来明细"按钮，进入"期初往来明细录入"界面；2.凭证基本操作，包含添置凭证，审核凭证，查询凭证，记账，功能位置如下：单击【凭证】-【填制凭证】，显示单张凭证。单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。2.2审核凭证：为了提高工作效率，系统提供对凭证进行成批审核的功能，有两种方式可选择：多张凭证前面的选择框选中，点审核或取消审核可对多张凭证进行审核或取消审核。双击某张凭证，进入单张凭证，点击【审核】下拉框的【成批审核凭证】或【弃审】下拉框的【成批取消审核】，可进行审核的成批操作。2.3记账，点击全选，记账。怎样恢复记账：在期末对账界面，按下Ctrl+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。最近记账月的恢复：例如最后记账月为10月份，恢复记账选择"恢复2007年10月份凭证"选项。单击"期间损益结转"，则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。选择需要结转的科目，在"是否结转"处双击鼠标打上"Y"，表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮，全部选择、全部取消选择要结转的凭证。选择完毕后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。设置本年利润科目，期间损益结转，后面点号。输入本年利润科目，点击确定4.结账，期末，结账按钮，下一步。如何反结账在"结账向导一"中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。四、UFO报表1.打开UFO报表，打开设置好的报表模板，左下角数据格式。2.数据，录入。3.取数完成后，点击保存，然后点击左上角，文件按钮，另存为，选择xls格式。