光线传媒年度审计报告光线传媒年度审计报告2021-11-2406:00:02小编：admin我们审计了后附的北京光线传媒股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。(三)审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国北京二○一二年三月十三日，合并资产负债表2011-12-31编制单位：北京光线传媒股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、11,082,952,690.6139,977,759.95结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五、2270,607,486.44130,065,087.02预付款项五、3295,199,158.61133,297,594.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、48,069,846.63应收股利其他应收款五、59,711,004.164,561,978.73买入返售金融资产存货五、6127,167,145.4218,240,222.34一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,793,707,331.87326,142,642.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、7400,000.00投资性房地产固定资产五、824,705,009.3915,752,336.32在建工程五、93,937,100.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、10952,861.10712,679.45开发支出商誉五、1143,257,374.0043,257,374.00长期待摊费用五、1219,079,539.316,877,887.10递延所得税资产五、1311,045,462.1710,835,171.74其他非流动资产非流动资产合计99,440,245.9781,372,548.61资产总计1,893,147,577.84407,515,190.82法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：，合并资产负债表(续)2011-12-31编制单位：北京光线传媒股份有限公司单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五、15104,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款五、1641,585,211.8113,957,498.45预收款项五、17348,885.001,343,667.04卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、18685,004.71837,630.22应交税费五、1920,765,406.9112,688,891.99应付利息五、20169,335.13应付股利其他应付款五、2139,909,304.6328,318,988.90应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计103,293,813.06161,316,011.73非流动负债：长期借款五、2212,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五、231,571,688.102,372,903.25非流动负债合计1,571,688.101