财务的管理制度财务的管理制度范本（通用5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的财务的管理制度范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。财务的管理制度1第一条固定资产报销：1、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4、固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条流动资产报销：1、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）後，才予以报销；3、材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）；4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7、采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款、财务的.管理制度2为加强学生会财务管理和固定资产使用效率，特制定以下管理办法：一、学期初各部门报本学期日常和活动用品预算，办公室统一汇总后，报团委老师审批同意后方可执行，一般分批次进行。二、日常用品的购买由办公室负责和统一管理；对于低值易耗用品的支出应在《日常用品领取登记薄》上登记。三、已预算的活动用品的购买由各部门负责人负责，活动结束后及时把购买凭证和剩余物品上交办公室，能长期使用的物品办公室要在《固定资产登记一览薄》上登记，以掌握学生会全面的财务状况，各对应保管部门要在《固定资产使用状况登记薄》上记载财物使用状况，直至报废。四、办公室收取发票后，应及时登记，报销后及时将报销款返还个人并要求收款人签字。五、鉴于宣传部工作的`特殊性，其所需物品一般以学期为单位集中购买。六、临时开展的活动需购买物品的，活动组织负责人应提前向主席提出申请，紧急情况可根据需要临时购买，但超过50元的须报经主席审批，经审批后方可进行。七、固定资产的使用要严格履行登记手续，保管部门要切实履行保管职责，以发挥固定资产最大使用。八、各部门的财务活动及物品使用均应严格遵守本规定。否则出现问题，后果由当事人承担全部责任。财务的管理制度3为了加强经费管理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则，厉行节约，合理安排，根据某地局iso9001质量管理体系相关文件要求，制定本制度。一、所有人员的`个人经费部分（包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用）一律在分局按统一标准开支。二、各项开支实行一支笔管理。由单位主要负责人审核签字、个人签字说明，财务人员审核后予以报销。大笔开支由领导班子集体讨论决定，报某地局批准，方可开支。三、办公经费实行定额包干，核定基数，节约留用，超支不补的原则。即按照某地局核定的标准，每人每月100元的限额内据实报销。节约留下月使用。超过限额的不予报销。（或扣减下月基数）。四、招待费实行高度集中管理，厉行节约，单位来客需要招待，由综合组开出《派餐通知单》方可招待，招待来客，一般在机关食堂，若遇特殊情况，应及时反馈于单位领导，不准一客多陪，不准以吃抵税。五、差旅费管理，因公外出办事，用公车者在某地内不报销任何费用。乘坐公共汽车按某地局规定只报销车船票。分局不报销其他任何任何差旅费，只报报解和分局召开会议往返车票。六、水电费实行定价管理。各岗住户电费每户按月收取（按当地电价），由专人抄表一月一结算，电费采取每人每月单位包30度电，超出部分由使用人承担；水费按表表计量据实收取，严禁长明灯、长流水。七、摩托车修理燃料费一律由个人承担。八、加强机关食堂的核算，由分局财务人员统一核算，加强监督，职工到食堂就餐，中、晚餐按1。50元记账，伙食费一月一清。九、办公用品必须按照需要购买，保证正常工作开展，严禁购买非工作用品。十、复印费用由分局指定专人负责，经分局领导批准后方可复印，否则不予结算。十一、职工医疗费严格按照某地局管理办法执行。十二、电话费严格控制，不得公话私用，严禁用电话线上网、电话聊天。十三、在职干部经某地局批准参加各类学校自修、函授和脱