代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺投标方案承诺代理财政国库集中支付项目参与银行的确定与职责代理银行的职责各级经办银行的确定严格控制和管理国库单一帐户设置会计科目和专户核算开户手续预算单位严密的业务处理流程严密的业务处理流程财政局财政局预算单位预算单位高效的财政资金清算财政资金清算业务处理流程大额财政资金业务处理流程代理银行内部资金清算流程严格遵守资金清算时限财政资金收入的时限受理财政支付的处理时限详细编报统计报表详细编报统计报表做好查询对帐工作做好查询对帐严肃对待业务差错严肃对待业务差错防止违约事件的发生防止违约事件的发生严密的业务内控体系严密的业务内控体系紧急情况下的手工处理业务的保证方案电脑核算系统恢复代理财政国库集中支付优质服务承诺代理财政国库集中支付优质服务承诺为代理业务提供优质的服务承诺保障服务承诺的措施上门服务方案