财务部安全管理制度财务部安全管理制度(7篇)随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务部安全管理制度，欢迎大家分享。财务部安全管理制度1为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。三、资金管理1、收入管理公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的'报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。4、现金管理(1)公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意支取。(2)公司可以在以下范围使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。(3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。(4)出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐步记帐、按时对帐，保证现金使用安全。(5)财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。5、银行存款管理(1)公司除财务部允许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。(2)对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。(3)各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。(4)经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求及时清帐、对帐、核对余额，不得不发生透支现象。四、公款借支1、因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知填写“借款单”，经部门领导批示后办理借款手续，不得公款私用。2、财务机构有权控制借款金额。3、完成工作7天内须核销还款，不得无故拖欠借款。4、大额支出原则上应使用支票，特殊情况需使用现金的，由财务部负责人批准使用。5、领用支票时，须填写支票领用单，经财务主管同意后方可办理。6、支票必须按所列用途使用，不按用途使用的，财务部不予以报销。五、费用报销1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核，相关部室签署意见后转财务部报销。2、计划外费用开支应从严控制，经分管领导审定后方可实施。3、行政事务中需开支的招待费用，由综合部负责安排，业务活动中开支的招待费用，由业务部门报请综合部统一安排。4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。财务部安全管理制度2一、保管室的管理1、保管室服务对象：酒店向住客提供免费保险库，非酒店住客不在服务之列。2、保管室管理工作：每班次尽量指定收银领班专职负责保管室工作，严格执行以下工作程序和规则。3、请住客出示酒店欢迎卡，填写保管室使用登记卡(包括日期、时间、住客本人姓名及签名等)，检查并核实登记卡所填资料与欢迎卡一致方能为客人办理开箱手续。凡欢迎卡离店日期已过或客人未能出示欢迎卡，应予委婉拒绝或引导客人先办理延期住宿手续再提供服务。4、向客人清楚说明使用保管室，每次开箱均要填写清