TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc326518626"一、公司概况PAGEREF_Toc326518626\h1HYPERLINK\l"_Toc326518627"二、财务报表概述PAGEREF_Toc326518627\h4HYPERLINK\l"_Toc326518628"1．资产负债表PAGEREF_Toc326518628\h4HYPERLINK\l"_Toc326518629"2．利润表PAGEREF_Toc326518629\h4HYPERLINK\l"_Toc326518630"3．现金流量表PAGEREF_Toc326518630\h4HYPERLINK\l"_Toc326518631"三、公司各项能力分析PAGEREF_Toc326518631\h5HYPERLINK\l"_Toc326518632"1．偿债能力分析PAGEREF_Toc326518632\h5HYPERLINK\l"_Toc326518633"1）短期偿债能力分析PAGEREF_Toc326518633\h5HYPERLINK\l"_Toc326518634"2）长期偿债能力分析PAGEREF_Toc326518634\h8HYPERLINK\l"_Toc326518635"3）财务杠杆分析PAGEREF_Toc326518635\h10HYPERLINK\l"_Toc326518636"2．营运能力分析PAGEREF_Toc326518636\h11HYPERLINK\l"_Toc326518637"3．盈利能力分析PAGEREF_Toc326518637\h12HYPERLINK\l"_Toc326518638"1）营业收入分析PAGEREF_Toc326518638\h12HYPERLINK\l"_Toc326518639"2）盈利能力分析PAGEREF_Toc326518639\h13HYPERLINK\l"_Toc326518640"4．现金流量分析PAGEREF_Toc326518640\h14HYPERLINK\l"_Toc326518641"5．发展能力分析PAGEREF_Toc326518641\h15HYPERLINK\l"_Toc326518642"6．杜邦分析PAGEREF_Toc326518642\h15HYPERLINK\l"_Toc326518643"四、公司综合能力分析PAGEREF_Toc326518643\h16HYPERLINK\l"_Toc326518644"1.综合评价PAGEREF_Toc326518644\h16HYPERLINK\l"_Toc326518645"1）盈利能力PAGEREF_Toc326518645\h16HYPERLINK\l"_Toc326518646"2）偿债能力PAGEREF_Toc326518646\h16HYPERLINK\l"_Toc326518647"3）营运能力PAGEREF_Toc326518647\h17HYPERLINK\l"_Toc326518648"4）成长能力PAGEREF_Toc326518648\h17HYPERLINK\l"_Toc326518649"5）风险因素与对策PAGEREF_Toc326518649\h17HYPERLINK\l"_Toc326518650"2．财务综合得分PAGEREF_Toc326518650\h18一、公司概况日照港是我国沿海二十个主枢纽港之一，是新亚欧大陆桥东方桥头堡。1982年开工建设，1986年开港开放，现拥有石臼、岚山两大港区，46个生产性泊位，年实际通过能力超过2亿吨。公司主要业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务，煤炭和矿石业务占据全部业务量的80%左右。“十一五”期间，港口吞吐量5年连续跨越了两个亿吨台阶，年均增长21.8%，2006年突破1亿吨，成为全国最年轻的亿吨港；2010年完成22597万吨，突破2亿吨，比2006年净增1.1亿吨以上，连续5年保持全国沿海港口第九位，实现了由“搏击双亿”到“超越双亿”的历史性跨越，铁矿石进口量和镍矿、木片、大豆吞吐量位居全国沿海港口第一位。公司上市时间2006-10-17，股票代码600017。图SEQ图\*ARABIC1日照港货物吞吐量增长示意图公司的控股股