应收应付账款模块应收/应付款管理-系统概述应收款管理-系统概述应收款管理-系统概述应收款管理-系统概述应收款管理-系统概述应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理12应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理应收款管理-日常业务处理项目五应收账款模块二、操作内容三、操作资料四、操作要求五、操作指导2、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“销售类型”。单击“”进行录入,并进行“”设置。(三)基本设置:(以02操作员登录企业门户)(四)基本科目设置(五)结算方式科目设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“”按钮按所给资料录入。(六)坏账准备设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“”按钮按所给资料录入,如图5-17所示。提取比率:0、5%;·坏账准备期初余额:800;·坏账准备科目:1231(坏账准备);对方科目:670101(资产减值损失——计提得坏账准备)。(七)账期内账龄区间设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,“账期内账龄区间设置”按所给资料录入。(八)报警级别设置执行“财务会计”→“应收款管理”→“设置”→“初始设置”,单击“”按钮按所给资料录入。(九)业务核算①A、按以下信息录入应收单据:16日,市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲座600套,无税单价25元,销售专用发票号码为787012,货税款尚未收到,税率17%。注意:税率17%,直接输入17即可。备注要写上,生成凭证时摘要即是备注得内容。B、对以上应收单据进行审核,并立即生成如下凭证:借:应收账款(1122)17550贷:主管业务收入──电子商务讲座(600102)15000应交税费──应交增值税(销项税额)(22210102)2550单击“”将所给资料进行录入,录入完毕后单击“”如图5-23所示。再以001得身份登录,在应收款管理系统中,执行“应收单据处理”→“应收单据审核”,打开“应收单过滤条件”对话框;特别注意“单据日期”得设置。(3)再以002身份登录进行单据制单处理。(4)执行“业务工作”中,“财务会计”→“应收款管理”→“制单处理”。打开“制单查询”得窗口,在“制单查询”窗口,单击“发票制单”。单击“”按钮,进入“销售发票制单”窗口,。单击“”按钮,单击“凭证类别”栏下拉三角按钮,选择“记账凭证”并进行制单;单击“”按钮,生成第一张记账凭证,单击“”按钮。项目六应付账款模块二、操作内容三、操作资料应付账款核销方式为“按单据”核销,单据审核日期依据为“业务日期”,应付款核算类型为“详细核算”,受控科目制单依据为“明细到供应商”,非受控科目制单方式为“汇总方式”。四、操作要求1、要求操作者掌握应付账款得初始设置;2、要求操作者掌握应付账款得日常业务设置;3、要求操作者掌握应付账款得期末结账设置。五、操作指导(一)系统登录1、以系统管理admin得身份登录系统管理。(二)基础设置1、用001得身份以账套主管登录企业门户2、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“收发类别”3、在企业应用平台中,打开“基础设置”选项,执行“基础档案”→“业务”→“采购类型”(三)设置应付款管理系统参数A、选项设置:应付款系统得业务控制参数·应付款核销方式:按单据;·单据审核日期依据:单据日期;·汇兑损益方式:月末处理;·应付账款核算类型:详细核算;·是否自动计算现金折扣:√;·是否登记支票:√;·核销是否生成凭证:√。1、再用002得身份操作员登录企业门户,在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“选项”(四)设置基本科目1、在企业应用平台中,打开“业务工作”选项,执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”2、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”3、执行“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”,如图6-16所示;单击“”按钮按所给资料录入