财务——内部银行PAGE-2-编制：刘彬页码：PAGE-21-财务——内部银行编制：刘彬页码：PAGE-1-第二部分SAP操作第三章财务利润中心内部银行系统内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。本节目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc288124822"（一）简介PAGEREF_Toc288124822\h-2-HYPERLINK\l"_Toc288124823"（二）名词解释PAGEREF_Toc288124823\h-2-HYPERLINK\l"_Toc288124824"（三）操作步骤及说明PAGEREF_Toc288124824\h-2-HYPERLINK\l"_Toc288124825"3．1、与现金和银行存款相关凭证录入PAGEREF_Toc288124825\h-2-HYPERLINK\l"_Toc288124826"3．2、利润中心局部凭证创建PAGEREF_Toc288124826\h-5-HYPERLINK\l"_Toc288124827"3．3、利润中心局部凭证查看PAGEREF_Toc288124827\h-8-HYPERLINK\l"_Toc288124828"3．4、利润中心局部凭证冲销PAGEREF_Toc288124828\h-9-HYPERLINK\l"_Toc288124829"3．5、利润中心局部凭证批量导入PAGEREF_Toc288124829\h-11-HYPERLINK\l"_Toc288124830"（四）报表查询PAGEREF_Toc288124830\h-15-HYPERLINK\l"_Toc288124831"4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表PAGEREF_Toc288124831\h-15-HYPERLINK\l"_Toc288124832"4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表PAGEREF_Toc288124832\h-19-（一）简介1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。2、当时无法确定肥种的收、付款，事后通过利润中心局部凭证手工进行确认。（二）名词解释1、现金和银行存款：科目编号范围在1010000000～1019999999现金科目、1020000000～1029999999银行存款科目，不包括在途资金科目（除海外澳门与敦尚由于融资付款，使用的1090702000在途资金美元外），以及现金等价物应收承兑汇票据1210101000、1210201000科目。2、利润中心：现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类。利润中心组汇总两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类。3、利润中心局部凭证：专为内部银行记帐使用的手工凭证。局部凭证记帐不影响对外财务帐，只对内部银行资金成本利息计算起作用。4、起息日期：资金开始计息的日期。起息日调整不可调整以往月份资金利息结果。5、到期日：票据开始计算资金利息日期。（三）操作步骤及说明3．1、与现金和银行存款相关凭证录入3．1．1、操作路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐3．1．2、事务代码F-02-一般过帐、FB50-输入总帐科目凭证、F-04-过帐并清帐3．1．3、使用范围涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐。3．1．4、系统画面用F-02记帐举例：双击进入下一画面：现金或银存行项目字段类型描述/操作凭证类型必输与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：“SA”、“ZZ”。维持现有凭证类型输入方法。利润中心必输现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1。起息日必输开始计算利息日期。起息日不得早于记帐月份。图1-1应收银承票据行项目：回车进入下一画面进入下一画面输入票据利润中心字段类型描述/操作凭证类型必输与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：“SA”、“ZZ”。维持现有凭证类型输入方法。利润中心必输现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1。到期日必输票据开始计算资金成本利息日期。3．2、利润中心局部凭证创建3．2．1、操作路径SAP菜单→会计核算→财