PAGE\*MERGEFORMAT122020年4月19日企业报表制作操作手册文档仅供参考企业报表制作操作手册目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc445809710"1、制作报表PAGEREF_Toc445809710\h1HYPERLINK\l"_Toc445809711"1.1功能节点PAGEREF_Toc445809711\h1HYPERLINK\l"_Toc445809712"1.2增加表样PAGEREF_Toc445809712\h1HYPERLINK\l"_Toc445809713"1.3提取关键字PAGEREF_Toc445809713\h1HYPERLINK\l"_Toc445809714"1.4提取指标PAGEREF_Toc445809714\h1HYPERLINK\l"_Toc445809715"1.5设置单元格公式PAGEREF_Toc445809715\h1HYPERLINK\l"_Toc445809718"2、加入任务PAGEREF_Toc445809718\h11、制作报表1.1功能节点【企业绩效管理】—【企业报表】—【报表表样-集团】1.2增加表样在【报表表样-集团】界面维护报表信息。例如：在【报表表样-集团】界面点击表头的“新增”，填写“报表表样编码”、“报表名称”、“报表表样分类”。报表信息维护完善后，点击【报表表样-集团】表头的“格式设计”，进入后，选择“文件”下的“导入”下的“excel格式”，在弹出来的“打开”窗口选择“excel表样”（注意选择文件类型），点击“打开”。此时会弹出‘报表格式设计-导入excel”窗口，在“导入”选项处，只勾选“表样”，点击“确定”。1.3提取关键字导入报表表样后，选中表样，在【报表表样-集团-格式设计】界面，点击其表头的“数据”下的“关键字设置”，在“关键字设置”窗口，勾选“单位”、“会计月”在“位置”处可自行输入，例如：单位、会计月的位置分别为B3、D3，点击“确定”。1.4提取指标关键字设置后，选中报表表样里面的空白空格，点击表头的“数据”下的“指标提取”，在弹出来一个指标提取的窗口，点击“确定”（注意：不需要改变里面的内容）。1.5设置单元格公式指标提取完毕后，维护“单元格公式”。1）选中需要维护指标的公式，点击表头“数据”下的“单元格公式”，在“单元格公式编辑窗口”选择“业务函数”“NC总账”选择相应的公式，双击“使用”，在弹出的取数公式参数设置选择对应的信息点击“确定”完成公式编辑。2）点击“验证”，验证成功后会在“单元格公式编辑”窗口下的【提示信息】显示【验证成功】；3）验证经过后，进行“保存”公式使用说明:在报表公式编辑过程中，能够复制使用同种报表同一指标对应的公式使用，公式设置过程中涉及的标点都必须在英文状态下。报表公式设置说明：取数公式能够根据需要将【包含未记账凭证】进行勾选。会计科目选择该指标需要取数的指标。【会计年度】和【会计期间】不需要选择，系统会根据报表录入的关键字进行自动判断。科目发生方向分为【借】、【贷】、【默认】，【默认】指与科目设置的默认方向一致。发生币种和返回币种选择本币即可。如果科目有辅助核算，能够根据需要选择该科目相应的辅助核算。报表公式应用例举：资产负债表年初数IFF(zmonth()=1,MSELECT('报表项目对应的期末数单元格','会计月',-1),MSELECT('报表项目对应的年初数单元格','会计月',-1))例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT('货币资金期末数','会计月',-1),MSELECT('货币资金年初数','会计月',-1))2、资产负债表期末数GL_Closebal('会计科目','年','月',,'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织','组织本币','账簿')例如：GL_Closebal('1001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001')3、利润表本月取数公式会计科目项取数公式：GLAmt('会计科目','年','月',,'辅助核算项','方向','本币','Y','报表主组织','组织本币','账簿')例如：GLAmt('6001','','',,'','本币','Y','','组织本币','0001')4、利润表本年累计取数公式会计科目本年累计数取数公式：GLAccumAm('会计科目','年','月',,'辅助核算项