财务部工作职责财务部工作职责（荐）财务部工作职责11、及时准确的制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等。2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表。3、支持业务的'发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展。4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率。5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题。6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报。财务部工作职责21、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结。2、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的职能。3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续，接待处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况，并及时处理。5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。6、审核管理处报销单据，完成费用报销工作。财务部工作职责31、收付款处理，制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票。2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对。3、费用账审核、记账，费用报表生成。4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成。5、与财务、税务、行政相关的外务联络，事务协调处理。6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。财务部工作职责4每日日常定期需完成的工作9：00~10：301、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。10：30~12：001、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；5、协助广州公司事务的处理。14：00~18：001、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；3、临时事务的处理；4、工作的安排及督促；5、各商场回款的催收；6、根据现金帐目核对自己手中的.现金保证准确无误7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。临时、突发性工作：1、审核与商场签定的联营合同草案。2、办理员工借支。3、办理现金收、付业务。4、安排的其他工作。5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。7、各商场费用明细费用帐的重新核对。8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理每周定期需完成的工作1、每周六上午编制资金流量周报表。2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。3、每周五下午公司员工报帐。4、每周一下午工程部报帐。5、每周去华天专柜进行销售对帐。6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。7、每周例会，各部门工作协调。每月定期需完成的工作1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。3、商场开具费用票（月末）。4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。财务部工作职责51，负责公司的日常办公费用申请和报销。2，负责公司日常订单费用收支记录，以及费用核对和利润的`核算。3，公司业务员薪资核算以及订单提成的发放。4，公司银行流水记录。5，公司安排的其他事项。6，处理公司的对外事务（包括银行、工商、税务等）财务部工作职责6财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划、财务预算，提交财务管理报告。编制每月财务报表及相关数据表。负责公司内部成本核算。负责各种账目的核对。负责财务内部流程的完善及优化。负责与各部门财务上的沟通。协调公司同银行、工商、税务等关系，维护公司利益。其他有关财务的`相关工作。财务部工作职责71、负责成本、费用等支出的审批、监控。2、负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控。3、业务预算的`编制和监控，业务数据的预测及问题反馈。4、与业务部门对接，共同探讨降本增效方案。5、业务相关财务数据的统计、分析。财务部工作职责81、全面负责公司的会计核算、预算编制及控制、资金计划、费用控制和税务处理。2、负责编制并报送对外报表，准时向总经理及总部提交内部财务数据，以及所需的财务和预算分析报表，并确保这些报告可靠、正确。3、制定、维护、改进公司财务管