此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。PAGEPAGE6财务年终结算通知年终将至，一年一度的财务结算工作即将开始，为了能够做好本年的财务决算工作，一些单位已经发出了相应的通知。下面范文网小编给大家分享一些财务年终结算通知，提供给大家参阅。财务年终结算通知范文一集团各部门、各公司：为做好20XX年度年终财务决算工作，全面准确地反映各种经费的收支余状况，现就年终财务有关工作及时间安排通知如下：1、清理本年度收入、支出和往来款项(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的，请经办人员继续向对方单位催收款项;资金已经到账的，请及时和财务人员核对，确保准确入账。(2)此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款情况的(包括备用金，也需授权领导重新审定签批)，请经办人员务必于20XX年12月20日之前到财务处结清往来。确实无法冲销的，请经办人员提供书面说明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核签字后交财务部。从12月21日起，凡有未核销暂付款情况且又无合理书面说明的，暂停办理对应项目经费的财务报销事项，所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。(3)请诚信、直方大、唐堂各项目负责人对照项目预算检查项目经费开支情况，如有费用混淆列支的，请于20XX年1月8日前书面申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。2、票据报销时间安排。各类经费现金报销截止日期为20XX年12月29日，当年发生的发票(电话费、交通费、差旅费等)请在当年报销，隔年票据原则上不予报销。如果年底因时间关系或其他原因确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到20XX年1月。3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。4、进行财产清查盘点。请各公司相关资产管理部门于12月21日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作，12月31日前将盘点等情况报财务部，由财务部组织核查。5、财务年度决算涉及到公司员工、项目、资源资产等相关基础数据信息，这些基础信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考核部门进行绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，积极配合做好此项工作。以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。再次感谢大家对我部工作的积极配合和大力支持!财务年终结算通知范文二校内各单位：为保证20XX年度财务决算工作顺利进行，现将年终财务决算的有关事项通知如下，请遵照执行。1.抓紧预算执行，确保款项及时支付。请各单位按照预算安排，抓紧完成各项工作任务，已完成的专项工程要尽快办理工程决算，并及时清算工程款;已采购的设备要及时办理验收手续，及时支付设备款;通知供应商、服务商及时和学校办理结算手续;饮食中心、资产公司要及时和校内各相关单位办理各项结算。2.三公经费当年必须结账，不得跨年报销。按省财政要求：三公经费指标年底必须清零，不得结转。因此，公务接待费、因公出国费、公务用车购置、运行及维护费、会议费(我校承办的会议)、培训费等经费必须在本年度办理报销或冲账手续，不得跨年报销。若因报账时滞，不能报账，由报销人或单位自行负责。3.认真核实账务。请各单位派专人及时登录计财处网站或到计财处核实本单位(项目)经费收支明细账，尤其注意有无下错项目问题。若发现问题，请及时到计财处更正。4.及时办理票据核销。有创收的单位请及时办理各项收入的催收、上缴及分成手续。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人，请于12月16日前到计财处办理核销手续，逾期未办理，不予办理领票手续,并按有关规定对责任人及单位进行处理。5.做好固定资产盘点核对工作。请国有资产管理处做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜，确保账账相符，账实相符。6.做好材料盘存及出库工作。请国有资产管理处、招投标采购中心、基建处、后勤处、教材发行中心和校医院等单位及时对物资、材料及药品库存进行盘存，并将盘存结果在规定时间前书面报告计财处财务科对帐。对已经出库的各种物品要及时办理出库手续，并于12月16日之前交计财处财务科进行帐务处理。7.及时办理借款核销。按照要求，当年借款需在当年结清，不得延期或跨年借款。请各单位通知有关老师认真核对并于12月16日前完清冲借支或还款手续。未在规定时间内还清借款的，按四川省审计厅整改意见及学校有关规定执行。8.决算期间时间安排：(1)20XX年度财务科报账收票截止日：20XX年12月16日(2)计财处集中账务处理：20XX年12月17日-20XX年12月23日，不对外办公(3)20XX年度财务收支总汇算：20XX年12月24日-20XX年12月31日，不对外办公(4)20xx年开账时间：20xx年1月3日，1月3日-1月6日现场报账(不预收票据)(5)决