出纳岗位的职责出纳岗位的职责在不断进步的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的出纳岗位的职责，希望对大家有所帮助。出纳岗位的职责11.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；3.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；5.配合财务经理做好其它各项财务工作。出纳岗位的`职责2一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。二、对报帐单必须认真细致地审核，不得有任何差错。三、每月要清点库存现金，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐账相符、清楚无误。四、资金不准外借，特殊情况需经分管处长批准。五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理存卡、存款手续，要热情、认真、周到。六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报帐。七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。出纳岗位的职责31、负责根据公司经理审核过的资金支付、费用票据，签发支票、报销现金，并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订，并登记现金收支备查表。3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的管理。4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的'清理工作，防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。9、做好收款后发票的开据，现金、票据的传递工作。10、每天与业务人员对账，做好填报《现金收入日报表》工作。11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单，支票背书、盖预留银行印章后，负责及时送存银行。12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，将结算票据交相关人员做账务处理。13、完成领导交办的其它临时性工作。注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为电子版，打印后按月装订。出纳岗位的职责41、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的`工作原则。3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4、负责货币资金的收付和管理工作。5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户。不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。出纳岗位的职责51.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。2.负责全院的现金和转帐票据的'收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要