财务职能职责财务职能职责财务职能职责11、根据客户余额、账龄，行销政策及客户年度签呈审核促销案及赠品2、报支清单的制作3、业务领用签收4、费用使用率的管控5、月末仓库盘点及差异的'追踪6、促销品出、入库过账管理7、冰箱押金核对入账及管理8、客户基本资料的管理及相关资料存档9、客户对账单的追踪及回收(电子对账为系统确认检核)、逾期账款追踪10、缴款资料的核对、入账及缴款日的编制11、广告费、促销费用申请/结案/请款/带货审核及促销方案损益测算12、成品领用及退、换货单管理13、促销案、预提管理财务职能职责21.根据公司财务管理要求，负责公司会计核算，编制各类财务报表，税表及档案管理工作，为公司业务发展提供支持;2.负责公司的税务事项，结合公司的运营实际税务筹划，合理规避税务风险;3.负责公司全盘账务处理，总账及明细账核算4.熟悉一般纳税人以及小规模纳税税务相关流程及事项，防范税务风险5.完成上级交待的.其他供应链工作。财务职能职责31、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;5、保管好各种空白支票、票据等;6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等任职要求：1、专科以上学历、会计专业;2、1年以上的.会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。财务职能职责4出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的`领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。5、按时做好职工工资发放工作。6、完成领导交给的其他任务。财务职能职责51、负责日常账务处理，办理结算和核算业务，编制财务报表，做好全盘账务处理;2、负责各类原始凭证的审核、记帐凭证的`编制与录入及审核;3、制定日常财务制度，保