银行出纳员的岗位职责精编.docx
上传人:瀚玥****魔王 上传时间:2024-09-13 格式:DOCX 页数:14 大小:18KB 金币:10 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

银行出纳员的岗位职责精编.docx

银行出纳员的岗位职责_1.docx

预览

免费试读已结束,剩余 4 页请下载文档后查看

10 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

银行出纳员的岗位职责银行出纳员的岗位职责在现在社会,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编收集整理的银行出纳员的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。银行出纳员的岗位职责1一、格遵守国家有关银行结算的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。二、负责购买转帐支票,并逐笔登记,妥善保管转帐支票和金库钥匙。三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票,填写支票密码、日期与金额,检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后,银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管,同时在作废支票登记本上做相应记录,并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对,核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时,应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符,检查支票内容是否填写完整,确认无误后才能收下,做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后,需开具收费票据的,应根据批准的收费项目正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票,及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单,并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。八、负责打印银行日记帐,并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。(二)经济责任1、对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。2、对所收取支票金额的正确性、内容的`完整性负直接责任。3、对所开具收据的准确性负直接责任。4、对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。5、不得出借或转手使用转帐支票,严禁签发空白支票,进出大额支票应及时向财务经理汇报。6、对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。银行出纳员的岗位职责2一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除供日常零用支付所需限额以外现金,公司收到各种汇票、支票等,均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》规定,对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。2、公司支付现金范围:农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带差旅费;结算起点以下零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金经财务部部长审核、公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出,事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为1000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部部长、公司经理批准后提取。6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。3、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。银行出纳员的岗位职责3出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1.办理现金支出,审核审批有