两类含相关性的风险模型的研究的中期报告本中期报告涉及两种含相关性的风险模型的研究：1.依赖风险模型依赖风险模型是一种用于描述风险因素之间相互依赖的概率模型。通常，这种模型会对风险因素进行分组，然后对每组因素进行参数估计。例如，在股票市场中，股票价格的波动可以被分为宏观经济因素、公司基本面因素和市场情绪因素等多个组成部分。依赖风险模型可以通过对每种因素进行统计分析，来揭示这些因素之间的依赖关系，从而更准确地评估投资组合的风险。在本研究中，我们将使用多元回归分析、因子分析等方法来拟合依赖风险模型，并测试其预测效果。我们将收集包括美股、港股、A股等在内的多个市场的历史股票价格数据，使用这些数据来构建和验证我们的模型。2.网络风险模型网络风险模型是一种用于描述网络中节点之间关系的概率模型。这种模型可以用于分析各种类型的网络，包括社交网络、互联网、电力网络等等。在金融领域中，网络风险模型可以用于揭示金融机构之间的风险传播关系，帮助监管机构更好地评估金融系统的风险。在本研究中，我们将使用复杂网络分析等方法来构建网络风险模型，并使用以太坊区块链交易数据等数据来验证模型的有效性。我们将探讨金融机构之间的风险传播路径，并提出应对措施，以降低系统风险。