第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：BA忠民粮油加工厂豆粉扩建项目1.1.2项目承办单位：BA忠民粮油加工厂1.1.3企业法人：1.1.4项目建设地点：BA通北镇大豆集聚区1.1.5建设性质：扩建1.2项目承办单位概况1.2.1企业基本情况BA忠民粮油加工厂创办于1999年，现总占地面积18000平方米。现有在职员工61人，临时工人154人，其中专业技术人员4人，企业现主要生产优质大豆油。BA忠民粮油加工厂生产的寒琪笨榨非转基因大豆油被国家农业部农产品认证中心授予“无公害绿色食品”标识。连续多年参加哈洽会、绿色博览会，以及黑河地区质量监督局联合在黑河市举办的土特产展览会，寒琪笨榨非转基因大豆油，以北安特色食品身份参加。并远销至上海、江苏、山西、新疆、辽宁、吉林、黑龙江本省各大城市等地，均取得良好口碑。1.2.2企业财务状况企业现有总资产833万元，固定资产净值455万元，资产负债率16%。公司2009年加工大豆8900吨，生产豆油1068吨，豆饼7512吨，油脚240吨，实现销售收入2690万元，利润46万元，税金35万元。2010年加工大豆9050吨，生产豆油1080吨，豆饼7600吨，油脚245吨，实现销售收入2712万元，利润63万元，税金45万元。2011年加工大豆11540吨，生产豆油1360吨，豆饼9690吨，油脚310吨，实现销售收入2951万元，利润70万元，税金55万元。1.3可行性研究报告的编制依据与原则1.3.1可行性研究报告的编制依据1、国家发展计划委员会2002年1月发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。2、国家关于基本建设项目的有关评价、参数和指标。3、项目承办单位提供的各种基础资料。4、《速溶豆粉和豆奶粉》GB/T18738-20061.3.2研究工作的原则1、根据市场需求、原料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目建设规模和产品方案。2、认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。3、以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保工程技术方案可靠、合理、先进。1.3.3研究工作的范围1、对项目投资的背景进行论述。2、对产品销售市场进行分析预测。3、对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。4、对厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。5、对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。6、对项目实施计划和进度安排提出建议。7、初步确定项目新增劳动定员。8、对项目投资进行估算。9、对项目投产后的经济效益进行分析和预测。1.4项目实施方案1.4.1市场分析我国的豆奶行业从上世纪80年代开始起步，但受制于生产技术的门槛和投资规模所限，豆奶无论在数量和规模上都无法与牛奶相比，并在较长的一段时期仍停留在市场培育期。我国速溶豆粉（豆奶）行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。1.4.2产品方案与生产规模本项目建设规模：项目达产后，年产速溶豆粉1500吨、豆皮饲料150吨、豆渣400吨。1.4.3关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、各章均有详细论述，本章不再赘述。1.4.4、投资：项目总投资为1289.4万元。投资构成分析见下表项目投资内容投资金额（万元）占项目总投资额（%）1总投资1289.4100.00%1.1建设投资1228.995.31%1.2铺底流动资金60.54.69%1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1生产规模速溶豆粉吨1500豆皮饲料吨150豆渣吨4002原料消耗大豆吨16503辅助原料砂糖吨450辅助材料吨19包装材料4燃料动力煤炭吨500水吨13500电万Kwh2.425劳动定员29生产工人人20技术人员人3管理人员人4其他人员人26生产天数天2507总投资万元1289.2建设投资万元1228.9建设期利息万元0.0铺底流动资金万元60.38资金筹措万元1429.88.1资本金万元1429.8建设投资万元1228.9流动资金万元201.09年平均经营收入万元2210.510年平均总成本费用万元1565.0年平均可变成本万元1349.3年平均固定成本万元215.7年平均经营成本万元1510.011年平均税金及附加万元281.712年平均利润总额万元367.813年平均所得税万元91.914年平均净利润万元275.815资本金净利润率%19.2916总投资收益