编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2012年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1结算备付金拆出资金交易性金融资产五、218,266,062.56应收票据五、3应收账款五、475,620,180.15预付款项五、5应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、6295,940,185.10应收股利其他应收款五、7买入返售金融资产存货五、85,536,5一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、10投资性房地产固定资产五、115,905,在建工程五、12787,493,319.78工程物资五、13固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、14开发支出商誉五、151,621,619.531,621,619.53长期待摊费用五、1648,772,420.08递延所得税资产五、1716,785,901.95其他非流动资产非流动资产合计7,192,699,496.68资产总计公司法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾会计机构负责人：罗军资产负债表（续）编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2012年12月31日单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、19应付账款五、20预收款项五、21卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、221,063,798,296.81应交税费五、232,087,153,334.95应付利息应付股利五、24175,000,000.00其他应付款五、25801,788,668.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款五、261,000,000.001,000,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债五、17其他非流动负债五、27非流动负债合计49,721,258.46负债合计13,459,152,038.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、283,795,966,720.003,795,966,720.00资本公积五、29953,203,468.32953,203,468.32减：库存股专项储备盈余公积五、303,368,959,934.78一般风险准备未分配利润五、31外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计23,119,708,699.33少数股东权益326,980,041.12所有者权益合计负债和所有者权益总计45,36,905,840,779.24公司法定代表人：刘中国主管会计机构负责人：郑晚宾会计机构负责人：罗军利润表编制单位：宜宾五粮液股份有限公司2012年12月31日单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收入五、32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本五、32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、332,005,704,1销售费用五、34管理费用五、35财务费用五、36-789,586,016.60资产减值损失五、37加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）五、38投资收益（损失以“－”号填列）五、39其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入五、40减：营业外支出五、41其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、42五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益2.617（二）稀释每股收益2.617七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额2公司法定代表人：刘中国主管会计工作负责人：郑晚宾会计机构负责人：罗军编制单位:贵州茅台酒股份有限公司资产负债表2012年12月31日单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（一）22,18,254,690,162.04结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据（二）204,079,1252,101,396.08应收账款（四）17,2,225,396.48预付款项（六）3,872,870,1,861,027,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息（三）264,612,813.22225,182,760.05应收股利其他应收款（五）137,968,684.1147,买入返售金融资产存货（七）9,665,727,7,187,1一年内到期的非流动资产其他