某科技公司某科技公司第页共NUMPAGES10页C-004-某科技公司ERP信息化管理系统总账调研问卷文档作者：某科技公司咨询顾问：赵士军创建日期：2010-12-28更新日期：控制编码：Connell-Original/C-004当前版本：V4.0ControlNumberandVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeeitherofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmark.YoucanmakebookmarksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.提交人：审批签字：审批签字：某科技公司项目经理：某科技公司项目经理：拷贝数量：目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc281763644"第一章文档控制PAGEREF_Toc281763644\h3HYPERLINK\l"_Toc281763645"1.1变更记录PAGEREF_Toc281763645\h3HYPERLINK\l"_Toc281763646"1.2审阅者PAGEREF_Toc281763646\h3HYPERLINK\l"_Toc281763647"1.3传阅者PAGEREF_Toc281763647\h3HYPERLINK\l"_Toc281763648"第二章用友U8应收模块简介PAGEREF_Toc281763648\h4HYPERLINK\l"_Toc281763649"第三章帐务管理PAGEREF_Toc281763649\h5HYPERLINK\l"_Toc281763650"第四章税务PAGEREF_Toc281763650\h8HYPERLINK\l"_Toc281763651"第五章其它PAGEREF_Toc281763651\h9HYPERLINK\l"_Toc281763652"第六章预算PAGEREF_Toc281763652\h10编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES10页第PAGE\*MERGEFORMAT10页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT10页第一章文档控制1.1变更记录日期作者版本更改参考1.2审阅者姓名职务签字1.3传阅者编码姓名地点和位置001002第二章用友U8应收模块简介用友U8应收管理系统可对客户进行分类，即可以按照客户的行业特征，规模，应收帐款及信用额度，催款方式等进行分类。公司的组织机构及员工人数?财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?整个财务系统及其相关系统的结帐流程?在结帐之前需执行什么样的控制？请准备并提供如下资料。目前使用的科目明细表,请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；现有凭证的样张;三栏式、多栏式帐页的样张；预算报表及相关文档；所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。第三章帐务管理财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？会计周期的命名有什么惯例?是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?目前明细科目（二级及二级以下的科目）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。附属公司？部门？成本中心？地点？项目？其他（请注明）该明细科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？谁负责维护会计科目？其职责是什么?部门/客户/供应商/员工的编码方案.有哪些外币业务?(外购?外币支付?)外币种类?汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）?每个会计期是否需要汇率重估?每种外币的重估是否计入不同的科目？凭证分类？凭证的现行编号规则?凭证编号是每月刷新还是每年刷新?