企业内部控制的管理制度多篇导读：企业内部控制的管理制度多篇为的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。企业内部控制的管理制度篇一一、征收管理制度1、行政性收费、事业性收费应当依据《广东省行政事业性收费管理条例》的规定和设定征收。2、罚没收入应当根据《中华人民共和国行政处罚法》和其他有关法律、法规、规章的规定征收。3、其他非税收入应当依据法律、法规、规章、国务院和省人民政府的规定和设定收取。4、中心应当严格依照《政府非税收入管理办法》的第九条规定征收或收取非税收入，不得多征、少征或者擅自减征、免征。5、收取的各种非税收入必须开具广东省医疗收费票据，并及时足额缴存到指定的网点，做到票款同步，中心不得截留收入和私设小金库，不得坐收坐支。6、中心严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入，并对欠缴、少缴收入实施催。第一，中心应根据国家的有关法律规定制定本中心国有资产管理的`具体办法，明确职责，责任到人，过错追究，同时自觉接受同级财政、审计部门的监督和指导。第二，提高财务人员专业素质，增强风险意识。首先要提高财务人员的专业素质，积极学习有关的法律法规，参加国有资产管理方面的培训和学习，同时要对本单位的财务工作进行定期的考核，把应收账款作为一项重点项进行考核。其次领导应重视国有资产的管理工作，增强国有资产利用行为的风险意识。第三，加强财务管理，强化对应收账款的监督。应该建立健全财务制度，每笔应收账款在发生之前，要提前约定好还款时间与还款方式，以便及时催缴此笔应收账款；应收账款发生后，要及时登记入账，本单位的领导和财务人员对往来款的事由、时间和金额等应该进行及时确认和核准，入账的时候必须做到业务事项明确、科目运用准确以及账务处理正确。明确职责，谁经办的就应由谁负责收回。还要建立应收账款的定期清理制度。如：定期和对方单位核对应收账款的数额，定期进行函证，及时地组织催缴和清算，根据单位的具体情况，把一定范围内的应收账款的明细项在本单位公示栏中予以公示，增强财务核算的透明度，接受广大干部职工的监督。二、资金管理制度1、中心收取的行政性收费，罚没收入和事业性收入应全额纳入财政一般预算管理，其他非税收入依照非税收入有关条例规定纳入财政专户管理。2、收取的非税收入不得以任何形式将非税收入资金直接缴付上级支收单位或者拨付下级支收单位。3、非税收入征收管理经费由财政预算统一安排，做到专款专用。三、票据管理制度1、征收或收取的非税收入应当向缴款人出具省人民政府统一印制的非税收入票据。建立健全非税收入票据领用制度，设有专柜，确定专人负责，保证票据安全。2、禁止转让、出借、代开非税收入票据，禁止私自印制、伪造非税收入票据，禁止使用非法票据或者不按规定开具非税收入票据。遗失非税收入票据的应当及时报告本级人民政府部门，并公告作废。3、财政票据由中心到财政分局领购，并实行票据领购登记制度。首次领购票据时，应当向财政分局提出申请，同时提交按照国家和自治区规定批准收取的非税收入的有关文件复印件，经财政分局审核后，发给《票据领购记录簿》；再次领购票据时应出示《票据领购记录簿》，经财政分局局审核后，方可继续领购。4、中心建立健全票据领购使用登记制度，建立台账进行登记票据，并定期向财政分局报送票据使用和结存情况。5、票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于个别使用量特别大的票据，经批准，可适当缩短保存期限。6、保存期满需要销毁的票据，中心应认真清理，确保票据开出金额与财务入账额一致，经本单位负责人同意，可报财政分局核准后按规定销毁。企业内控心得体会篇二20xx年10月9日，邮储银行上饶市分行抗建中路支行利用晚上时间，组织员工开展内控达标年学习活动，此次活动旨在提高支行的内控管理水平，让支行内控水平更上一层楼。据悉，此次学习活动由抗建中路支行支行长主持召开，该支行支行长带领大家通过学习过去几年银行发生的典型案例，为支行员工敲响了警钟，并根据内控达标年活动的要求，针对“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标”的'三个对标，要求支行员工以此为标准，对支行内控进行内控达标讨论，及时发现问题，并进行整改。内控体系的健全与完善，是金融消费者关注的重点内容，合规的操作流程能够提高消费者对银行的信任度，邮储银行此次活动的开展，有利于提高该行的内控管理水平，增强消费者对邮储银行的信心，让消费者能够在享受便捷金融服务的同时，得到合法的金融权益保障。企业内控心得体会篇三当春风再一次吹绿大地的时候，我们行又一次迎来了合规文化教育活动。毛集支行全体员工在我行领导班子的带领下认真地学习了这次的“合规警示教育”短片。在《贞观政要》一文中曾提到“以铜为镜，能够正衣冠；以古为镜，能够知兴替；以人为镜；能够明得失。”在那里是以案例为例，能够提高我们的合规操作意识、