财务管理工具——预算管理2018年各部门收入预算汇总表（先月度预算，再汇总）说明：本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细，可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况，常用于营销部门。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果，便于您进行预算信息汇总与分析。使用方法：空白处数据需要手工输入，其他颜色标注部分为自动生成。数据核对可以帮助你判断月度分摊费用总计是否与总预算一致。先月度预算再汇总，指的是：先进行每个月的收入预算，然后自动计算预计总收入；最后核对时，需要手工录入总收入目标，从而核实预算与目标是否保持大体一致。编制部门：财务部：编制人：编制日期：金额单位：预算编号部门上年收入预计年收入增长率预计年度总收入预计各月收入明细备注数据核对1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度总收入目标￥600,000.0017%￥700,000.00￥100,000.00￥200,000.00￥10,000.00￥300,000.00￥60,000.00￥10,000.00￥10,000.00￥10,000.00￥700,000.00￥200,000.0010%￥220,000.00￥20,000.00￥20,000.00￥10,000.00￥50,000.00￥20,000.00￥50,000.00￥20,000.00￥30,000.00￥220,000.00￥40,000.0025%￥50,000.00￥10,000.00￥10,000.00￥5,000.00￥10,000.00￥5,000.00￥10,000.00￥50,000.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00#DIV/0!￥0.00￥0.00合计￥840,000.0015%￥970,000.00￥130,000.00￥230,000.00￥20,000.00￥355,000.00￥80,000.00￥70,000.00￥35,000.00￥50,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥970,000.00总经理审批财务经理审核注：1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。