公司财务管理制度公司财务管理制度常用（15篇）在充满活力，日益开放的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的公司财务管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司财务管理制度11严禁一人保管支付款项所需的全部印章，财务印章一般应由以下人员保管：(1)企业法人名章由指定出纳员保管。(2)财务专用章由指定的会计人员保管。(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印，不准交由非负责人用印，不准在空白纸张上用印，违反上述规定罚款200元。3印章一般不得携带出公司使用，确因工作需要携带出公司使用的.，必须经财务主管领导审批并登记，违者罚款200元并追究法律责任。4启用、封存或销毁财务印章，应当填制财务印章启用、封存或销毁表，经公司法定代表人审批后，方可办理启用、封存或销毁，并做出记录。5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续，并写出书面材料。公司财务管理制度2第一章总则第一条为了规范XX广电股份有限公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。第二章资金管理第三条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。第四条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。第五条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过XX元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现公司财务管理制度及办法。第六条对外收、付款的规定1、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。2、有合同的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同。实行分次付款的，在未结帐前的付款，应由收款方开具收据。3、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。4、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证公司财务管理制度及办法。5、特殊情况先付款，收款方再提供发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在规定时间内交回财务。6、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理；付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。第七条公司按实际发生的债权，债务金额入帐，并以往来单位、部门、个人为对象分别设置的明细帐，及时登记帐薄，准确无误地反映其形成，回收及增减变化。第三章应收款项的管理第八条应收帐款的管理规定如下：1.应收款的'发生：本公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由分管副总经理决定是否对客户提供商业信用。2.所有应收营业帐项均按帐龄基准记存。各单位财务经理必须经常核查所有应收营业帐项，确定每项帐款的可收性，并每半年编制帐龄帐目分析，交公司财务部审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。3.各单位应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为坏帐准备，并每半年进行调整，以反映目前状况公司财务管理制度及办法。该项准备由股份公司财务部每年审核一次，以确定是否恰当。4.各单位销售部门应经常与信用客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督。5.所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：（1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。（2）债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。温馨提示：本财务管理制度仅作为参考，您可以根据公司实际情况，对条款进行编辑、修改或者增减，希望对您有所帮助！公司财务管理制度3一、工作目标1、以总公司xx后勤工作方案与措施为指导方针,进一步加强、规范总公司各项财务管理与经营服务核算体系,保障总公司xx后勤各项工作的顺利开展;2、强化部门员工的财务管理与财务服务意识,充分利用xx后勤的新平台,改进目前工作中存在的.不足之处,不断提高工作质量及工作效益,进一步树立“窗口”形象;3、提倡奉献精神,提高优质服务,正确处理管理与服务关系,真正做到“当家理财,服务促效”。二、机构设置在xx设置财务定时服务点,主要负责处理零星现金报销及其它