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现金日记账公司名称华云信息科技制表时间2012/7/23月日凭证号数摘要借贷借或贷余额51期初余额借60,000.001现收1提现2,000.000.00借62,000.001现付1购买打印机0.00300.00借61,700.006现付2现金存入0.00600.00借61,100.007现收2收到罚款500.000.00借61,600.007现付3支付保险费0.001,200.00借60,400.007现付4支付职工住院费0.00600.00借59,800.0012现付5支付采购费0.00100.00借59,700.0013现付6补付现金0.0050.00借59,650.0014现付7支付采购费0.00700.00借58,950.0015现收3提现20,000.000.00借78,950.0015现付8发工资0.0020,000.00借58,950.0016现收4退回现金20.000.00借58,970.0018现收5退回现金30.000.00借59,000.0023现付9结转材料采购成本0.007,400.00借51,600.0024现收6应收票据不能兑付4,500.000.00借56,100.0025现付10出售产品B10件0.0016,000.00借40,100.0027现收7出售产品出G公司20,000.000.00借60,100.0028现付11现金存入0.001,500.00借58,600.0029现付12收到乙单位欠款0.003,000.00借55,600.00合计47,050.0051,450.0055,600.00财务部门意见总经理意见签字签字盖章盖章年月日年月日
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