费用报销单据的填写规范1、《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理；对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任；对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。2、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，相关内容需填写完整。3、各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须由对方单位加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不得报销。4、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等，其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。5、所有报销必须是原件，不可用复印件代替。结合公司要求以以下几种报销凭证为例：费用报销单的填写说明：（1）报销凭证“用途”应填写清楚。（2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏合计金额采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。（3）金额大写：费用报销单合计金额必须填写大写数字，大写金额前必须加，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。（4）原借款：如有借支请填写。（5）应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。（6）备注：如有汇款的请注明，也可包括“用途”的补充说明。差旅费报销单的填写说明：（1）差旅费报销单需附出差申请单，除出差补助不需要附发票及票据外，其他均需有票据。（2）出差起止日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。2、单据粘贴说明：（1）本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。（2）一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票等除外。（3）按照发票面积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。大家应该也有点累了，稍作休息3、付款通知单付款通知单的填写说明：5、借款审批单借款审批单的填写说明：科普1、金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿2、报销单据不得有任何涂改痕迹！