银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责36篇在我们平凡的日常里，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的银行出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。银行出纳岗位职责11.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。4.依据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出具体改进措施，进行更正。6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的`档案管理工作。银行出纳岗位职责21.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的'原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。银行出纳岗位职责31.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的'记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。银行出纳岗位职责4一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。一、严格按照财务制度和支付金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的.票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有差错的发票，应予退回。二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。三、按照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月底将传票递交总帐。四、认真执行现金管理制度，做到天天结帐。库存现金不超过银行规定限额，且要妥加保管。五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必须履行手续，经常清理备用金、暂借款。六、按照编制的工资表，及时做好工资发放工作。七、严格执行各项财务制度和收支标准，仔细审核所收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都合理、合法。银行出纳岗位职责5在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大