票据管理实施细则（精彩多篇）[寄语]票据管理实施细则（精彩多篇）为的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。票据管理实施细则篇一二、依据会计法规，现金管理条例和有关财务制度做好财务工作。三、负责票据的领取、发放、收缴，保管做到帐目清楚、帐款相符、手续齐全。四、各项工商行政收费和罚没物资及现金、票证、应当分类造册登记，按有关规定处理。五、每月按规定收缴的管理费等款项应及时收款、进帐、核对票据、日清月结。六、做好各类票据不出错，来往帐目清楚。七、所收的各项费款及票据金额上交上级有关部门，不得挪用公款。八、每天库存现金不得超过银行规定的限额。九、所购办公用品的发票及时结算、报销。十、按时上交各项财务报表，并做到月结月报与收入相符。十一、积极配合上级财务部门的检查和审计。票据管理实施细则篇二一、各班各项工作为100分(一)文明礼仪(40分)a纪律(20分)1、迟到、早退每人次扣1分。2、无理顶撞老师，每人次扣班内量化分5分。3、违反课堂纪律，扣班级量化分2分。4、打架斗殴，故意伤人者，每人次扣班级量化分5分。骂人每人次扣2分。5、学生在校学习期间抽烟、喝酒，每人次扣班内量化分5分。6、传阅不健康书籍、不利学习书刊者，每人次扣班内量化分5分。经教育不改者劝其退学。7、私自使用电器、私拉乱扯电线等恶意制造安全隐患者，每人次扣班内量化分5分。b公共财物(20分)1、教室门窗玻璃完好，台凳课桌椅无损，无涂改张贴痕迹，否则扣2分。(并负责恢复原貌)2、攀折花草树木、肆意践踏校园绿化地，一旦发现每次扣2分。3、放学后关闭所有电器，(电灯、电扇等)关闭门窗。发现一次量化扣3分。4、爱护校园内的其他公物，盗窃他人财物、恶意破坏公共财物者，除原价赔偿外，每人次扣量化分3分。(二)卫生(40分)a卫生区(20分)1、卫生区未打扫扣2分，虽打扫但未清理垃圾或不彻底的扣1分。2、不彻底或脏扣2分。b教室(20分)3、教室内门窗有尘土、污垢扣1分，教室内卫生工具摆放不整齐扣1分，课桌椅(凳)混乱扣1分。地面不干净扣2分，墙贴物不干净扣2分，个人衣服手脸不干净每人次扣1分。(三)集体活动(20分)a两操(10分)1、无故不上课间操的班级扣2分。2、每少1人参加扣1分。(急病、请假除外)b其它活动(10分)1、无故不参加每人次扣1分。(病假除外)2、集体活动扰乱公共秩序每人次扣2分。二、加分1、参加学校活动受到学校表彰，每人次加1-5分。2、参加各种活动受到上级表彰每人次加5-10分。三、以上各项得分，由班主任和值日学生监督评定。票据管理实施细则篇三一、发票管理(一)申领1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。3、杜绝开无企业名称发票。4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。(二)具体规定1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。(三)回收1、当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在20xx元以下的领票