最新财务科出纳岗位职责(优质13篇)知识是人们认识事物、了解规律的宝贵财富，我们应当通过总结来巩固所学知识。为了写出一篇较为完美的总结，我们可以先分析总结的关键要点并进行整理。虽然这些总结范文只是个别案例，但它们仍然能给我们带来一些启示和反思。财务科出纳岗位职责篇一2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规。范;。3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确。保账实相符，并且妥善保管银行对账单;。4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;。5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;。6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;。7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;。8、负责校区发票管理工作;。9、完成与税务局相关对接及配合工作;。10、积极配合及完成总部交代的财务工作;。11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;。12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;。财务科出纳岗位职责篇二3.负责公司的现金、支票管理。5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向。6.负责月末按时编报银行存款余额调节表。7.负责妥善保管各种票据。8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程。9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务。财务科出纳岗位职责篇三8、核算中小体系业绩数据;任职要求:1、会计、财务等相关专业大专以上学历;2、1年及以上出纳工作经验;3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。财务科出纳岗位职责篇四1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。放弃财务科出纳岗位职责篇五一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的`收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。财务科出纳岗位职责篇六4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。5、及时核对现金和银行日记账;6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的'管理工作。7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。9、领导交办的其他事宜。财务科出纳岗位职责篇七一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付。1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。1.5、一般不办理大面额现金的支付