编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES35页第PAGE\*MERGEFORMAT35页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT35页内部控制系统、会计系统及计算机系统等开业筹备情况报告目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc297196715"一、基本情况PAGEREF_Toc297196715\h3HYPERLINK\l"_Toc297196716"（一）总行情况PAGEREF_Toc297196716\h3HYPERLINK\l"_Toc297196717"（二）分行情况PAGEREF_Toc297196717\h3HYPERLINK\l"_Toc297196718"二、内部控制制度筹备PAGEREF_Toc297196718\h3HYPERLINK\l"_Toc297196719"三、有关内部控制制度PAGEREF_Toc297196719\h3HYPERLINK\l"_Toc297196720"（一）组织结构PAGEREF_Toc297196720\h3HYPERLINK\l"_Toc297196721"1、合规经理PAGEREF_Toc297196721\h4HYPERLINK\l"_Toc297196722"2、市场部PAGEREF_Toc297196722\h5HYPERLINK\l"_Toc297196723"3、财务会计部PAGEREF_Toc297196723\h5HYPERLINK\l"_Toc297196724"4、风险管理部PAGEREF_Toc297196724\h5HYPERLINK\l"_Toc297196725"5、办公室PAGEREF_Toc297196725\h5HYPERLINK\l"_Toc297196726"6、授信业务部PAGEREF_Toc297196726\h5HYPERLINK\l"_Toc297196727"7、国际业务部PAGEREF_Toc297196727\h6HYPERLINK\l"_Toc297196728"8、资金部PAGEREF_Toc297196728\h6HYPERLINK\l"_Toc297196729"9、营业部PAGEREF_Toc297196729\h6HYPERLINK\l"_Toc297196730"10、IT人员PAGEREF_Toc297196730\h6HYPERLINK\l"_Toc297196731"11、授信合议会PAGEREF_Toc297196731\h6HYPERLINK\l"_Toc297196732"12、自查负责人岗及反洗钱专人岗PAGEREF_Toc297196732\h6HYPERLINK\l"_Toc297196733"（二）业务系统PAGEREF_Toc297196733\h7HYPERLINK\l"_Toc297196734"1、授信贷款业务PAGEREF_Toc297196734\h7HYPERLINK\l"_Toc297196735"2、资金管理PAGEREF_Toc297196735\h12HYPERLINK\l"_Toc297196736"3、现金管理PAGEREF_Toc297196736\h15HYPERLINK\l"_Toc297196737"4、账户管理PAGEREF_Toc297196737\h17HYPERLINK\l"_Toc297196738"5、存取款制度PAGEREF_Toc297196738\h18HYPERLINK\l"_Toc297196739"6、汇款业务PAGEREF_Toc297196739\h19HYPERLINK\l"_Toc297196740"7、结售汇业务PAGEREF_Toc297196740\h20HYPERLINK\l"_Toc297196741"（三）会计系统控制PAGEREF_Toc297196741\h20HYPERLINK\l"_Toc297196742"1、会计系统基本原理PAGEREF_Toc297196742\h21HYPERLINK\l"_Toc297196743"2、会计工作的主要