预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理(1)记账凭证录入包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人)(2)凭证审核（1）审核通过：全部签字直接到（4）记账（2）审核不通过：不签字修改(3)凭证修改、删除回第（2）步(4)记账（备份路径E:\新中大备份\帐套号\年度\模块\月结\某月）(5)科目汇总表(6)凭证查询、打印(7)月结（1）月结修复二、月结情况下修改凭证的方法（2）记账修复（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程（1）资产负债表（2）收入支出总表报表中心－月份－报表类别（3）事业支出明细表①计算分析②本工作表计算③保存④打印（2）明细账（普通、多栏）注：只打有发生额和余额科目（1）总分类账四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印（3）银行日记账（4）单位、个人往来账五、固定资产日常操作流程（1）卡片增加（1）审核通过进入第(4)步（2）复核入账固定资产管理——日常输入——（2）审核有问题进入第（3）步（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步（4）月结(备份)新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。4.记帐凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作：每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。但是记账的日期是有限制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。5.帐簿查询点击帐簿查询打印－》普通明细帐。普通明细账可以查询各级科目的明细账，多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。6.备份恢复点击进入“账务处理”－》“系统管理”－》“系统服务”－》“备份与恢复”，如下图：显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例：点击“放大镜”选择备份路径，（备份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹，选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图：7.月结已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月七、报表进入报表系统点击功能菜单区的“MyGsoft”－》“系统菜单”－》“报表中心”－》“报表中心”菜单下载和安装报表中心系统。如下图：进入报表系统，如下图：1.打开报表点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表，选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。如下图：2.报表计算财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单－》“整表计算（包括未记帐凭证）”,如计算结果即可显示。固定资产操作流程1.增加固定资产点击“日常输入”→“卡片增加”，如下图：注：输入完成一定要记得点存入2.固定资产变动在“日常输入”中，点“修改变动内容”，在“查询条件”窗