E10成本月结包大纲对账有差异如何找到原因？成本准确大纲成本月结包1.前置业务处理采购入库后续单据检查表—说明1采购入库后续单据检查表—说明2佛山供应商佛山佛山采购入库无单价检查表—说明1说明：检查销货出库单、销退入库单的后续单据是否做完整，达到月结要求。应付对账表(会计分类)—说明1应付对账表(会计分类)—说明2应付对账表(会计分类)—说明3应付对账表(会计分类)—说明4应付对账表(会计分类)—说明5应付对账表(会计分类)—说明6应付对账表(会计分类)—说明7会计科目说明：应付账款——国内——RMB——HKD——国外——USE——EUR应付对账表(会计分类+货币)—说明2应付分录生成检查表—说明20.不需生成1.未生成2.已生成应收对账表(会计分类)—说明1应收分录生成检查表—说明10.不需生成1.未生成2.已生成E.结束工单超领E.结束工单缺领E.在制工单超领E.在制工单缺领说明：检查应付单未生成价差调整单的记录，避免存货计算时发出成本不准，存货模块与科目对账时，金额不正确。负库存检查表—说明2内部往来科目对账表—说明1内部往来科目对账表—说明2佛山2.前置数据检查系统数据检查汇总表—说明1存货交易明细异常表—说明1存货交易明细异常表—说明2业务数据检查汇总表—说明1业务数据检查汇总表—说明1未审核单据检查表—说明1未审核单据检查表—说明1工单品号无成本分配因子检查表—说明2工单生产部门为空检查表—说明2本期工单品号在制约量估算分类为空说明：本期存在工单入库的品又存在其他出库单领料，并且其他出库单分录模板中的存货科目为“制造费用”。其他出库单说明：本期存在工单入库的品号又存在来源为仓库的报废单，并且报废单分录模板中存货对方的科目为“制造费用”。说明：工单本期未开工或工单上月已完工，本期存在领料和入库，导致工单成本不准确。说明：工单上月已完工，本期成本计算存在期初在制成本，导致工单成本不准。A工单说明：循环引用导致工单领料成本不<>工单制在成本+工单入库成本。可用工单成本检查表查询出来。暂估单未生成检查表—说明1成本要素在制约量估算设置检查表—说明1成本要素在制约量估算设置检查表—说明1生产成本基础资料异常检查表—说明1生产成本基础资料异常检查表—说明2生产成本基础资料异常检查表—说明3生产成本基础资料异常检查表—说明4分录数据检查汇总表—说明1分录数据检查汇总表—说明2单据类型未设置检查表_财务相关—说明1成本要素科目组设置检查表—说明1自动分录模板设置检查表—说明1采购入库单存货科目检查表—说明1采购入库单存货科目检查表—说明2应付单应付单存货出库单部门检查表—说明1领料单性质检查表—说明1手工录入对账科目检查表—说明1自动分录模板设置明细表—说明2自动分录模板设置明细表—说明33.生产成本计算1.残留成本2.数量或成本为负99.无存货成本更新生产成本更新4.结果检查与调整在产品异常检查表—说明1在产品异常检查表—说明2工单成本检查表—说明1生产成本调整检查表—说明1生产成本调整检查表—说明1存货结存检查表—说明1存货结存检查表—说明2存货结存检查表（成本要素）—说明1存货结存检查表（成本要素）—说明15.分录与对账存货分录检查表—说明1存货分录检查表—说明2仓库存货与总账核对表—说明1仓库存货与总账核对表—说明2生产成本与总账核对表—说明1生产成本与总账核对表—说明2发出商品与总账核对表—说明1发出商品与总账核对表—说明2大纲总结2.前置数据检查成本准确