合同编号：XX基金基金合同基金投资者：基金管理人：基金托管人：海通证券股份有限公司2016年重要提示本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者退出基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc406067246"一、前言PAGEREF_Toc406067246\h2HYPERLINK\l"_Toc406067247"二、释义PAGEREF_Toc406067247\h2HYPERLINK\l"_Toc406067248"三、声明与承诺PAGEREF_Toc406067248\h4HYPERLINK\l"_Toc406067249"四、基金的基本情况PAGEREF_Toc406067249\h5HYPERLINK\l"_Toc406067250"五、基金的成立与备案PAGEREF_Toc406067250\h5HYPERLINK\l"_Toc406067251"六、基金的认购、参与和退出PAGEREF_Toc406067251\h6HYPERLINK\l"_Toc406067252"七、当事人及权利义务PAGEREF_Toc406067252\h10HYPERLINK\l"_Toc406067253"八、基金份额的登记PAGEREF_Toc406067253\h15HYPERLINK\l"_Toc406067254"九、基金的投资PAGEREF_Toc406067254\h15HYPERLINK\l"_Toc406067255"十、投资经理的指定与变更PAGEREF_Toc406067255\h17HYPERLINK\l"_Toc406067256"十一、基金的财产PAGEREF_Toc406067256\h17HYPERLINK\l"_Toc406067257"十二、指令的发送、确认与执行PAGEREF_Toc406067257\h19HYPERLINK\l"_Toc406067258"十三、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc406067258\h22HYPERLINK\l"_Toc406067259"十四、越权交易PAGEREF_Toc406067259\h23HYPERLINK\l"_Toc406067260"十五、基金财产的估值和净值计算PAGEREF_Toc406067260\h24HYPERLINK\l"_Toc406067261"十六、基金的费用与税收PAGEREF_Toc406067261\h29HYPERLINK\l"_Toc406067262"十七、基金的收益分配PAGEREF_Toc406067262\h31HYPERLINK\l"_Toc406067263"十八、信息披露义务PAGEREF_Toc406067263\h32HYPERLINK\l"_Toc406067264"十九、风险揭示PAGEREF_Toc406067264\h32HYPERLINK\l"_Toc406067265"二十、基金份额的非交易过户和冻结PAGEREF_Toc406067265\h34HYPERLINK\l"_Toc406067266"二十一、基金合同的成立、生效及签署PAGEREF_Toc406067266\h34HYPERLINK\l"_Toc406067267"二十二、基金合同的变更、终止PAGEREF_Toc406067267\h35HYPERLINK\l"_Toc406067268"二十三、清算程序PAGEREF_Toc406067268\h36HYPERLINK\l"_Toc406067