出纳工作岗位职责（优）出纳工作岗位职责23篇随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的出纳工作岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。出纳工作岗位职责11、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的.工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;3、负责员工每月工资的核算;4、每月按时制作相关帐目报表。5、完成与客户的每月账务核对。出纳工作岗位职责21、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的`清收工作，定期上报资金流动报表;2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;6、完成领导交办的其他事务工作。出纳工作岗位职责31、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的`整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。出纳工作岗位职责41、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;2、负责日常开票，税务申报等工作;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、负责来票登记管理，应收应付的.对账与核对;5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);6、销售合同审核，应收账款追溯;7、完成领导交办的其他工作。出纳工作岗位职责51、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;3、负责供应商对账;4、资金日报表，汇票日报表。出纳工作岗位职责61.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;2.负责日常账务处理，月底结账;3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;4.负责月度各项税种的申报、缴纳;5.负责涉及财务工作的.对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;6.承担出纳工作;7.领导交办的其他事项。出纳工作岗位职责71、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;6、完成领导交代的'其他工作。出纳工作岗位职责81负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的'认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作4.上级交待的其他事项出纳工作岗位职责91、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;3、负责登记现金、银行存款日记帐;4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，5、完成上级交给的其它工作。出纳工作岗位职责101、负责日常收支的管理和核对，办理现金收付和银行结算业务，确保收支的.准确性、时效性；2、建立现金日记账、银行存款日记账等，做到账实相符；3、做好部门文档资料的收集、整理，登记台账并归档；4、领导交待的其它任务。出纳工作岗位职责111.负责办理现金和银行结算业务;2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;5.协助审核费用报销原始凭证;6.负责凭证装订，保管工作;7.完成上级交办的其他临时性工作。出纳工作岗位职责121、