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明细科目汇总表代码科目名称期初余额借方贷方期末余额1001*现金￥5,000.00￥-￥520.00￥4,480.00100101现金/人民币￥2,000.00￥-￥520.00￥1,480.00100102现金/外币户￥3,000.00￥-￥-￥3,000.001002*银行存款￥14,100.00￥1,500.00￥2,600.00￥13,000.00100201银行存款/人民币/中国银行￥3,000.00￥-￥600.00￥2,400.00100202银行存款/人民币/工商银行￥1,500.00￥-￥-￥1,500.00100203银行存款/人民币/建设银行￥600.00￥-￥2,000.00￥-1,400.00100204银行存款/人民币/交通银行￥9,000.00￥1,500.00￥-￥10,500.005502*管理费用￥2,000.00￥400.00￥-￥1,600.00550201管理费用/办公费￥100.00￥100.00￥-￥-550202管理费用/邮寄费￥500.00￥300.00￥-￥200.00550203管理费用/水电费￥1,400.00￥-￥-￥1,400.002121*应付账款￥2,000.00￥10,000.00￥1,500.00￥-6,500.00212101应付账款/AA企业￥400.00￥-￥1,500.00￥1,900.00212102应付账款/BB企业￥1,600.00￥10,000.00￥-￥-8,400.00
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