出纳岗位职责说明书2023出纳岗位职责说明书2023（精选8篇）出纳岗位职责说明书2023篇1一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。出纳岗位职责说明书2023篇21、每日记现金日记帐、银行日记帐。2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。8、每月作银行余额调节表。9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。10、其他有关现金、银行的日常工作。11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。出纳岗位职责说明书2023篇31、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。出纳岗位职责说明书2023篇41、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。2、执行储汇现金和银行存款管理规定。3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。出纳岗位职责说明书2023篇51.办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。2.登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。4.保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。出纳岗位职责说明书2023篇6一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和