目录TOC\o"1-5"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc329885493"一．货币资金管理制度PAGEREF_Toc329885493\h8HYPERLINK\l"_Toc329885494"货币资金管理的整体要求PAGEREF_Toc329885494\h9HYPERLINK\l"_Toc329885495"资金管理人员配备和职责牵制PAGEREF_Toc329885495\h9HYPERLINK\l"_Toc329885496"货币资金相关审批权限PAGEREF_Toc329885496\h10HYPERLINK\l"_Toc329885497"银行账户管理PAGEREF_Toc329885497\h10HYPERLINK\l"_Toc329885498"资金收支计划PAGEREF_Toc329885498\h11HYPERLINK\l"_Toc329885499"资金收入计划PAGEREF_Toc329885499\h11HYPERLINK\l"_Toc329885500"资金支出计划PAGEREF_Toc329885500\h11HYPERLINK\l"_Toc329885501"货币资金日常管理PAGEREF_Toc329885501\h12HYPERLINK\l"_Toc329885502"现金使用要求PAGEREF_Toc329885502\h12HYPERLINK\l"_Toc329885503"库存现金限额PAGEREF_Toc329885503\h12HYPERLINK\l"_Toc329885504"货币资金收入管理PAGEREF_Toc329885504\h12HYPERLINK\l"_Toc329885505"货币资金支出的控制PAGEREF_Toc329885505\h14HYPERLINK\l"_Toc329885506"稽核PAGEREF_Toc329885506\h15HYPERLINK\l"_Toc329885507"财务印章管理PAGEREF_Toc329885507\h15HYPERLINK\l"_Toc329885508"印鉴PAGEREF_Toc329885508\h15HYPERLINK\l"_Toc329885509"财务专用章（圆形）PAGEREF_Toc329885509\h16HYPERLINK\l"_Toc329885510"银行账号章PAGEREF_Toc329885510\h16HYPERLINK\l"_Toc329885511"委托收款章PAGEREF_Toc329885511\h16HYPERLINK\l"_Toc329885512"现金付讫章PAGEREF_Toc329885512\h16HYPERLINK\l"_Toc329885513"现金收讫章、支票收讫章PAGEREF_Toc329885513\h17HYPERLINK\l"_Toc329885514"票据管理PAGEREF_Toc329885514\h17HYPERLINK\l"_Toc329885515"有价单证管理PAGEREF_Toc329885515\h17HYPERLINK\l"_Toc329885516"重要空白凭证管理PAGEREF_Toc329885516\h17HYPERLINK\l"_Toc329885517"收据管理PAGEREF_Toc329885517\h18HYPERLINK\l"_Toc329885518"出纳岗位人员职责PAGEREF_Toc329885518\h18HYPERLINK\l"_Toc329885519"出纳岗位职责PAGEREF_Toc329885519\h18HYPERLINK\l"_Toc329885520"出纳工作清单（参考）PAGEREF_Toc329885520\h18HYPERLINK\l"_Toc329885521"附件PAGEREF_Toc329885521\h20HYPERLINK\l"_Toc329885522"《银行开户汇总表》PAGEREF_Toc329885522\h20HYPERLINK\l"_Toc329885523"《四周资金收