如何查询各部门报销流水账报销流水账的要求现金流水账报销流程及票据要求1、所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴，不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。2、所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上，不得用订书机装订，不要折叠，粘贴时不要超过左边、下边框线。3、报销的单据必须是合法正式的票据或收据，如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》并提供证明人签字。4、填写《费用报销单》，应按粘贴的顺序一次填写，不得涂改；有关单位、数量、单价、金额的改动，一律不得报销。5、票据的整理，先分类，再按时间的顺序粘贴。6、收据上必须有购买东西的明细。7、票据需按月份整理报销。8、物质采购单，要写清楚属于哪个合同。9、入库单、出库单注明是那个合同10、报销人需说清楚费用属于那个项目11、支出证明单，须村主任签字办公费：包括购买办公用品、快递费、复印图纸等费用电话费：办公室的电话交通费：需经办人员的交通明细差旅费：电车票、住宿费、餐费必须有出差时间事由和差旅费明细，并提供有效发票。业务费：包括业务协调费、礼品等费用考了会计证，不会做账怎么办？真账实操才是硬道理！