应收会计工作职责（推荐）应收会计工作职责15篇应收会计工作职责11、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的`编制与跟进；3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRXreports等、，对超期应收款予以预警；5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；6、协助解决店铺经常性的问题；7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；8、办理各级领导交办的其他工作。应收会计工作职责21、负责公司财务系统，应收财务处理;2、负责公司应收账款的分析和跟进;3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的'真实性、合理性、合规性;4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性;5、出具内部与应收相关的管理报表。应收会计工作职责31、审核材料相关的入库单据;2、与供应商核对月结账单;3、其他单据审核及付款;4、供应链系列的审核监督;5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;6、跟进应收发票;7、付款单据审核及处理。应收会计工作职责41、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；2、负责新房各类退款的`审核；3、负责垫佣业务相关的结算审核；4、负责二手各类退款的审核；5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；6、完成领导交代的其他工作。应收会计工作职责51.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);2.加盟商收款、回款查询，开具收据;3.加盟商应收账款管理，录入回款以及应收项目;4.提供相应的加盟商回款数据报表;5.销售人员奖金的'计算;6.单据审核与凭证录入;7.加盟合同台账的登记，合同、订购书的保管。应收会计工作职责61、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;2、应收账款核销，及应收记录维护;3、每月制做应收报告及反馈给领导;4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;5、拜访客户，并提交制式化报告。应收会计工作职责71、及时、准确与客户核对往来;2、与客户发货、费用、回款核对;3、金税系统开票并与K3核对金额一致;4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;5、收、付、转凭证录入;6、协助成品仓、原料仓库存盘点;7、凭证打印及整理装订;8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;应收会计工作职责81、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计等法规政策。2、应收账款管理，审核业务合同按照流程和标准执行，与客户对账并结算应收应付款项3、负责市场费用、客户核销费用整理及复核工作。3、跟踪未开票收入，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的'跟踪收款4、制定和完善业务流程，协助公司应收账款管理制度的完善及执行;应收会计工作职责91、负责境内&境外英文销售合同的信息维护，公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认，开票及收款情况的整理、统计和分析工作。2、负责与国际客户沟通，协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。3、负责境内&境外，收入&应收账款的账务处理工作。4、负责监管分析境内&境外的收入及回款，定期编制账龄分析表，与境内&境外的销售团队沟通并及时催款，对收款情况进行统计、整理和分析。5、负责客户的`材料报销工作，对课题所耗费的客户指定材料进行统计，发送给课题负责人复核批准，并跟进后续的发票和收款工作。应收会计工作职责101、负责应收款凭证的录入;2、及时完成各月应收账款的对账工作;3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的'各项工作;6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。应收会计工作职责111、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；3、审核付款单、报销单的`准确性；4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；5、编制付款和费用凭证；6、办理直接上司临时交办的其他事宜。应收会计工作职责121、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的.催收工作能力。5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、