应收会计工作职责(集合)应收会计工作职责应收会计工作职责11、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的'资产，要分别情况时行不同的处理5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。6、核算产品的单件成本7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐8、及时完成领导交办的工作应收会计工作职责21、审核付款申请，并编制相应会计凭证;2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;3、供应商往来账账单的核对;4、做好相关业务单据的`整理，归档，保管工作;5、及时完成上级安排的其他工作。应收会计工作职责31、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证;2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排;3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收;5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表;6、用友收款、销售凭证的.录入和合同整理归档、凭证装订;7、标识事业部年度销售收入和费用预算;8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;9、完成上级领导临时安排的工作任务。应收会计工作职责41、应收帐款立帐管理，保证账实相符；2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；3、现金管理和报销款的支付；4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的.提列；6、账务处理：现金记账，银行记账；7、日常发票登记和跟踪。8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。应收会计工作职责51、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRXreports等、，对超期应收款予以预警；5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；6、协助解决店铺经常性的`问题；7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；8、办理各级领导交办的其他工作。应收会计工作职责61.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;5.负责每月发票开具、抄报税工作;6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;11.整理每月记账凭证并装订;12.负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;应收会计工作职责71、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；3、根据要求做好应收、应付的.核对包括付款安排和催收款工作。4、按时完成相关财务的报表5、市场销售数据的统计工作。应收会计工作职责81、负责与客户对账；2、负责出销量数据。录入金蝶系统；3、负责审核线下经销商代垫市场费用；4、负责出季度，年度营销数据的基础数据、；5、负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；6、负责代理商账面余款更新回款表工作；7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的.任务回款进行核对；8、负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；10、负责登记线上渠道服务费台账；11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理12、负责上级领导安排的其他事情。应收会计工作职责91、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;2、应收账款核销，及应收记录维护;3、每月制做应收报告及反馈给领导;4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;5、拜访客户，并提交制式化报告。应收会计工作职责101、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作3、协助上级整