小公司出纳的岗位职责小公司出纳的岗位职责集合11篇在不断进步的社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的小公司出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。小公司出纳的岗位职责11、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的.汇总调度，理财购买及赎回操作小公司出纳的岗位职责21.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的`收入和支出;8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。小公司出纳的岗位职责31、负责收取管理费;2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;4、负责现金和票据的管理;5、负责收费资料的归档和保管;6、领导交办的.其他工作事项。小公司出纳的岗位职责41、处理日常现金收支业务;2、按照要求做好资产保管工作;3、按照要求审核和保管相关合同;4、按照规定做好清算系统处理工作;5、按照规定处理相应日常报表工作;6.核算分公司业务数据。小公司出纳的岗位职责51、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的.各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;7、领导交办的其他事务。小公司出纳的岗位职责61贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。2办理公司的.财务收支事项。3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。5编制现金、银行存款收付款凭证。6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。10办理员工各类工资卡的申办。11完成财务部经理交办的其他工作小公司出纳的岗位职责71.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的`登记工作;3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;4.协助上级完成其他工作任务;小公司出纳的岗位职责81、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及