编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES7页第PAGE\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页业务部门日常管理制度为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。商品请购管理1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书”同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。实物库存管理出库管理：A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；商品责任划分：A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放安全；其他业务管理A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；B.领用：1、内部领用由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；2、赠送领用公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；月末库存管理A．经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；B．盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；C．盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理办法；D．盘点表中要将零成本及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。送货管理A．为保障公司资金正常运转，各业务部门不允许出现实物库存，除因到货时间较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外，当日到货商品要求当日送出；B．为规范、规避、统一送货流程，公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货，技服中心按照比率对所需部门收取送货费。C．各部需送货时，由业务人员签写送货签收单，注明单位、联系人、联系电话、商品名称、型号、序列号、数量等，交由技服中心送货人员，送货人员持单去库房提货；D．提货过程需认真仔细，保管员有检查、验货的责任；E．送货活动发生后，送货签收单应当日返回，偏远单位的单据返还日期不超过二天；F．送货人员应保证商品的安全送达及对方签收人的真实性；超期管理商品出库日后二个月，纳入超期库存范围，管理办法参照《三超管理规定》。赊销业务管理送货签收单返还公司后，赊销业务即确认发生。业务部门帐务负责人与财务人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；特殊业务发生的送货行为，无法取得买方签字的，必须向部门经理及财务人员说明原因。正常填写送货签收单，得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后，赊销行为方可生效；项目类、工程类发生的送货行为，不能一一取得送货签收单的，需经办人员填制进场签收单，按批次取得甲方人员签字后，及时上传财务，赊销生效；因业务结算需求，需要对赊销进行部门间调拨的，调拨手续等同于实物调拨，调拨单生效后，赊销业务转入调入部门，调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次