工程项目融资第一章导论工程项目工程项目的典型特征：工程项目与一般项目比较还有下述特点1.2工程项目融资的特点第二章工程项目融资的组织2.2工程项目融资实施的运作阶段2.3工程项目融资资金安排第三章项目融资方式3.2短期项目融资方式3.3权益融资方式二、股票筹资（一）股票的类型股票筹资特点1.普通股筹资的优缺点（1）普通股筹资的优点①没有固定的费用负担②没有固定的到期日，不用偿还③筹资风险小，筹资限制较小④能增加公司的信誉（2）普通股筹资的缺点①资本成本较高②普通股票筹资虽无财务风险，但也享受不到财务杠杆带来的利益③控制权易分散，会导致股价下跌（五）股票发行的方式、销售方式和发行价格1.股票发行方式股票发行方式是指公司通过何种途径发行股票。可分为两大类：①公开间接发行：通过中介机构，公开向社会公众发行股票。优点：发行范围广、对象多，易于募足资本；股票流通性，变现力强；有助于提高公司知名度提高影响力。缺点：手续复杂、发行成本高。②不公开直接发行：不公开向外发行股票，只向少数特定对象直接发行，故不需中介机构。优点：发行弹性较大，发行成本低；缺点：发行范围小，股票不易流通和变现。(1)股利贴现模型法如果普通股股利以固定的增长率g递增，则发行普通股的资本成本为：3.3.2产业基金3.3.3以贷款担保形式出现的股本资金3.3.4准股本资金3.4负债融资方式3.4.1贷款融资银团组成及其分工银团贷款的操作方式出口信贷的主要类型多边金融机构贷款3.4.2债券融资2.债券的分类3.债券的特点3.4.3融资租赁2.融资租赁的特征3.融资租赁的种类4.融资租赁的风险第四章工程项目融资的资金成本与资金结构2.资金成本的构成3.资金成本的作用4.影响资金成本的主要因素4.1.2资金成本的确定2.综合资金成本3.边际资金成本4.2资金结构2.债务资金与权益资金的比例3.项目资金的期限结构4.利率结构5.货币结构4.2.2资金结构的优化选择第五章工程项目融资的一般模式5.1.2直接融资的特点5.2项目公司融资模式5.2.2合资项目公司模式5.2.3项目公司融资模式的特点5.3杠杆租赁融资模式5.3.1杠杆租赁融资模式的特点5.3.2杠杆租赁融资模式的运作5.4设施使用协议融资模式5.4.2设施使用协议融资模式的流程5.5产品支付融资模式5.5.2产品支付融资模式的特点5.5.3产品支付融资模式的一般流程第六章工程项目融资的现代模式6.1.2操作程序6.1.3BOT模式的关键影响因素6.2BOT模式的衍生模式6.2.2BOOT模式6.2.3BT模式6.2.4TOT模式3.TOT与BOT融资模式的对比分析6.3ABS模式6.3.1ABS模式概述2.ABS的运作程序6.3.3BOT与ABS模式的比较第七章工程项目融资的风险7.1.2经济风险7.1.3技术风险7.1.4公共关系方面的风险7.1.5管理方面的风险7.2工程项目融资的风险识别7.3工程项目融资风险管理7.3.2工程项目融资风险防范第八章工程项目融资的担保8.1.2担保在工程项目融资中的主要作用8.1.3担保的法律责任8.1.4担保的法律形式8.2担保的主要条款8.3担保人8.3.3第三方担保人8.4担保的范围和类型8.4.2担保的类型8.5项目融资担保的形式不动产担保的特征设立动产抵押的目的固定担保的特点浮动担保的优点8.5.2项目融资信用担保的形式8.6许可证和特许权8.6.2特许权第九章工程项目融资的绩效评价9.2工程项目融资的绩效评价的种类9.3工程项目融资绩效评价的程序9.4工程项目融资的绩效评价的具体方法9、静夜四无邻，荒居旧业贫。。3月-253月-25Thursday,March6,202510、雨中黄叶树，灯下白头人。。13:56:5613:56:5613:563/6/20251:56:56PM11、以我独沈久，愧君相见频。。3月-2513:56:5613:56Mar-2506-Mar-2512、故人江海别，几度隔山川。。13:56:5613:56:5613:56Thursday,March6,202513、乍见翻疑梦，相悲各问年。。3月-253月-2513:56:5613:56:56March6,202514、他乡生白发，旧国见青山。。06三月2025下午1时56分56秒13:56:563月-2515、比不了得就不比，得不到的就不要。。。三月25下午1时56分3月-2513:56March6,202516、行动出成果，工作出财富。。2025年3月6日星期四1时56分56秒13:56:5606March202517、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。下午1时56分56秒