某公司年度财务决算及财务预算报告(一某公司年度财务决算及财务预算报告一)各位董事、监事：大家上午好！首先感谢各位董事、监事在2007年里对公司财务工作的热情帮助和大力支持。下面我受董事会的委托，向董事会作2007年度财务决算及2008年财务预算报告，请审议。一、2007年度财务决算情况公司2007年的财务工作，紧紧围绕构建和谐玉蒙铁路这个中心，以科学发展观统领财务工作，认真严格按照铁道部《基本建设财务管理规定》、《铁路基本建设资金管理办法》等各项财经制度和公司董事会的要求，全面开展年度财务预算工作，对建设资金使用的全过程实行全方位管理和监督。由于公司内控意识强、内控机制比较健全、管理比较规范，2007年通过了路局的建设项目年度审计。2007年，公司继续聘请昆明华信华昆会计律师事务所有限公司对年度会计报表进行独立审计。根据审计结果，该公司出具了无保留意见审计报告，确认公司根据《企业会计准则》《企和业会计制度》规定编制的会计报表，在所有重大方面公允地反映了公司2007年12月31日的财务状况和现金流量情况。现将公司2007年度的财务决算情况报告如下：1、资产负债情况截止2007年12月31日资产总额239，934.71万元，所有者权益215，300.00万元，主要项目如下：资产负债表（简表；单位：万元）项目货币资金年初数15,242.3165.92132.94104,285.0907.47年末数49,655.150312.13189,953.421.7712.24项目应付账款年初数20,219.231.861,733.124,779.52年末数16,031.82-0.071,005.707,597.26其他应收款应付职工新酬预付账款应交税费在建工程其他应付款------工程物资长期待摊费用实收资本93,000.00215,300.00负债及所有资产合计119,733.73239,934.71119,733.73239,934.71者权益合计2、现金流情况2007年公司的现金流量情况如下：现金流量表（简表；单位：元）一、经营活动产生的现金流量――补充资料――收到的其他与经营活动有关的1、将净利润调节为经营现金――活动现金流量现金流入小计0……………00净利润现金流出小计加：经营性应收项目的减少经营活动产生的现金流量净额经营性应付项目的增加经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量额收到的其他与投资活动有关的2,407,396.34现金2、现金及现金等价物现金流入小计2,407,396.34881,231,208.16净增加情况现金的期末余额496,542,951.34购建固定资产支付的现金支付的其他与投资活动有关的47,730.50现金881,278,938.66-878,871,542.32减：现金的期初余额152,423,079.08现金流出小计加：现金等价物的期末余额投资活动产生的现金流量净额减：现金等价物的期初余额344,128,457.68三、筹资活动产生的现金流量1,223,000,000.001,223,000,000.00现金及现金等价物净增加额吸收投资所收到的现金现金流入小计…………01,223,000,000.00现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加344,128,457.68额二、2007年财务预算执行情况（一）投资计划完成情况2007年铁道部下达玉蒙铁路投资计划际完成投资117，000万元，实85，668万元，（其中：一、建筑安装工程投资80，731万元；二、待摊投资4，931万元；三、其他投资6万元），完成年度投资计划的73%。未能完成投资计划的主要原因是：1?007年初（主要为一季度）建设资金不到位。由于钢筋、水泥、油料、地材单价大幅上涨，资金严重紧缺，物资供应紧张而短期，影响了工程施工。、2、2007年二、三季度降雨量大、持续时间长，土石方工程施工受到严重影响。3、部分施工地段征地拆迁工作至今尚未彻底解决,以及部分工点出现农民阻工，对施工进度造成影响。4、市场上钢材、柴油等材料供应持续紧张，致使部分施工点出现停工待料的现象，影响了工程施工。截止2007年底，铁道部累计下达投资计划225000万元，累计完成投资189953万元(其中：一、建筑安装工程投资160351万元；二、待摊投资29566万元；三、其他投资36万元)，完成投资计划的84%。形象进度累计完成路基土石方1373.20万立方米，完成施工图设计数量82.23%；特大桥