编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES47页第PAGE\*MERGEFORMAT47页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT47页东风汽车公司信息系统建设方案集团财务系统（GFM）解决方案提交日期：拷贝份数：*文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录TOC\o"1-5"文档控制PAGEREF_Toc526247572\h2文档说明PAGEREF_Toc526247573\h51.项目背景PAGEREF_Toc526247574\h62.财务体系管理现状PAGEREF_Toc526247575\h72.1财务体系管理现状综述PAGEREF_Toc526247576\h72.2财务管理现状存在的主要问题PAGEREF_Toc526247577\h82.2.1财务体系组织PAGEREF_Toc526247578\h82.2.2财务体系流程PAGEREF_Toc526247579\h92.2.3运用技术手段PAGEREF_Toc526247580\h92.2.4财务核算PAGEREF_Toc526247581\h92.2.5资金管理PAGEREF_Toc526247582\h92.2.6预算管理PAGEREF_Toc526247583\h103.财务体系需求理解PAGEREF_Toc526247584\h113.1财务体系全体需求PAGEREF_Toc526247585\h113.1.1各核算主体财务数据的共享与安全PAGEREF_Toc526247586\h113.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全PAGEREF_Toc526247587\h113.1.3财务对业务的实时监控PAGEREF_Toc526247588\h113.1.4多公司、多行业、多组织会计PAGEREF_Toc526247589\h113.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构PAGEREF_Toc526247590\h123.1.6财务分析功能PAGEREF_Toc526247591\h123.2财务管理需求PAGEREF_Toc526247592\h123.2.1总帐PAGEREF_Toc526247593\h123.2.2应收管理PAGEREF_Toc526247594\h133.2.3应付管理PAGEREF_Toc526247595\h153.2.4固定资产管理PAGEREF_Toc526247596\h163.2.5现金管理PAGEREF_Toc526247597\h163.3采购管理需求PAGEREF_Toc526247598\h173.4库存管理需求PAGEREF_Toc526247599\h184.全体解决方案PAGEREF_Toc526247600\h194.1财务集成信息系统蓝图PAGEREF_Toc526247601\h19核心数据PAGEREF_Toc526247602\h20核心模块PAGEREF_Toc526247603\h20计划与管理PAGEREF_Toc526247604\h20决策支持PAGEREF_Toc526247605\h204.2核心管理软件产品选型建议PAGEREF_Toc526247606\h204.3财务管理全体解决方案PAGEREF_Toc526247607\h214.3.1财务核算体系的建立PAGEREF_Toc526247608\h214.3.2日常帐务处理PAGEREF_Toc526247609\h234.3.3财务计划与预算PAGEREF_Toc526247610\h244.3.4财务材料合并PAGEREF_Toc526247611\h254.3.5财务分析/商业智能PAGEREF_Toc526247612\h284.4资金管理全体解决方案PAGEREF_Toc526247613\h324.5采购管理全体解决方案PAGEREF_Toc526247614\h334.6库存管理全体解决方案PAGEREF_Toc5262476