供应商货款结算流程为了加强财务管理,实行资金预算控制,提高工作效率,减少供应商结帐等候时间较长问题,同时,结帐方式与其她连锁商业核算接轨,优化财务管理,保证及时支付货款,严格履行合同签订得结算方式,维护企业得商业信誉,特对厂商结帐作如下规定:会计结算日付款条件付款条件付款条件支付货款支付货款支付货款大家学习辛苦了，还是要坚持支付货款联营、代销供应商结算联营、代销供应商结算扣款退货对账附件:供应商对帐单1、单据遗失,需经过对帐后,确信该单据未结帐,方可通过复印,厂商以复印件加盖财务印章,方可进入结帐流程;2、双方帐面余额不符,需进行对帐后将余额调整一致;3、扣款出现疑问或不符,请核对往来帐;4、用户名不符,无特殊变更函,导致不能正常结帐。附件:供应商对帐差异单延期付款货款结算流程及单据传递流程进入转帐方式或清退准备此规定自2008年12月1日起执行,请供应商密切关注,并予以配合,为能如期执行本规定,请供应商于2008年11月20日前将单位开户银行、帐号、收款全称及个人帐号送交财务部存档,格式要求如下:收款人或单位全称:收款开户银行名称:行号:帐号:****超市2008年11月10日有关帐期得相关解释有关帐期得相关解释以30天帐期为例说明:以15天帐期为例说明:以7天帐期为例说明:以45天帐期为例说明:有关帐期得相关解释XX超市新付款流程:单据签字流程:账期:实销实结、联营:单据传递流程:租赁客户结帐流程每日售货款由门店统一收款,并由租赁客户开具销售小票,交收银台复核收款,并由收银员签字确认,此单据一式三联,一联客户留存,一联交收银员,一联随电脑小票与结算单一起交客户到公司结算。每日业务终了,由租赁客户与收银员核对当日收款明细,并在当日现金日报表上签字确认当日收款金额。每个结算日,再由收银员按核对后得当期收款金额合计数填写资金结算单,并交客户签字,同时交店长签字确认。