天津市有限公司年会计报表附注公司简介公司成立时间：公司注册资本：法定代表人：公司类型：有限责任公司公司经营范围：主营：主要会计政策：会计制度：本公司执行《企业会计制度》。会计年度：公司会计年度公历1月1日起至12月31日止。记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。记帐本位币：以人民币为记帐本位币。现金及现金等价物的确认：现金为企业的库存现金及随时可用于支付的存款（包括银行存款和其他货币资金）；现金等价物为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。坏帐损失核算方法：直接转销法。存货核算方法：按核算；其中低值易耗品、包装物领用按摊销法核算。长期投资按法核算。固定资产核算方法：固定资产折旧采用直线法计算，按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和予计残值（原值的5%）确定其折旧率。固定资产类别使用年限年折旧率（%）房屋及建筑物通用设备专用设备电子设备运输工具其他设备10.收入确认原则：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业确认营业收入的实现。11.主要税项和税率：税项税率%增值税17%营业税5%城市维护建设税7%教育费附加3%防洪费1%所得税33%12.利润分配方法：弥补亏损后，净利润按以下项目及比例进行分配：项目比例%提取法定盈余公积金提取公益金提取企业发展基金元、提取职工奖励基金元。三、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明会计政策变更无会计政策变更会计估计变更无会计估计变更重大会计差错无重大会计差错不符合会计前提的说明无不符合会计前提事项四、会计科目注释（金额单位：元）1.现金元（审计日库存现金元）2.银行存款元开户银行银行帐号银行对帐单金额日记帐金额帐号：3.应收帐款元单位名称金额帐龄合计4.应付账款元单位名称金额帐龄合计5.其他应收款元单位名称金额备注合计6.待摊费用元期初数本年发生数本年摊销数年末余额7.存货元品名结存金额合计8.固定资产净值元资产名称数量原值累计折旧净值合计9.工程物资资产名称购入日期数量原值累计折旧净值合计10.在建工程项目名称购建日期数量发生金额竣工金额备注合计11.无形资产名称购入日期数量原值期初数本年摊销数净值合计12.开办费原始发生金额期初数本年摊销数年末余额合计13.其他递延支出.原始发生金额期初数本年摊销数年末余额合计14.短期借款元货款银行名称起讫日期借款余额合计15.应付账款元单位名称金额帐龄合计16.预付账款元单位名称金额帐龄合计17.其它应付款元单位名称金额帐龄合计18.应付工资元期初数本年提取数本年使用数年末余额全年职工平均人数19.应付福利费元期初数本年提取数本年使用数年末余额20.未交税金元税项本年应交数本年已交数期末未交数合计21.预提费用期初数本年预提数本年转出数年末余额22.长期借款元货款银行名称起讫日期借款余额合计23.长期应付款元单位名称金额帐龄合计24.实收资本元投资人投资金额所占股份%合计25.盈余公积元期初数本年提取数本年使用数年末余额26.企业发展基金元期初数本年提取数本年使用数年末余额27.未分配利润元期初数本年利润数本年分配数期末余额28.营业收入元营业成本元月份收入金额成本金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计30.税金及附加元税项金额城建税教育费附加防洪费合计31.经营费用元项目名称金额所占比例差旅运杂费%汽车费用%广告费%购杂物%商场费用%喷绘%租金%汽油费%其他%合计32.管理费用元项目名称金额所占比例工资%保险费%电话费%办公费%煤水电%职工餐费%招待费%物业管理费%礼品%其他%合计33.财务费用元项目名称金额所占比例利息支出%其中：利息收入金融部门手续费%汇兑损失%合计34.其他业务利润元项目名称收入成本业务利润合计35.营业外收入元项目名称收入合计36.营业外支出元项目名称支出合计37.企业所得税①年初未交数：②本年应交数：其中：一季度二季度三季度四季度③本年已交数：其中：期初数一季度二季度三季度④年末未交数。