正潭股份2022年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况正潭股份2022年资产总额为21,943.89万元，其中流动资产为18,385.16万元，主要以存货、预付款项、应收账款为主，分别占流动资产的47.8%、23.79%和23.16%。非流动资产为3,558.74万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的77.45%、13.91%和6.79%。资产构成表(万元)2018年2021年2022年项目名称数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产13,451.23100.0014,233.26100.0021,943.89100.00流动资产4,632.9134.4410,589.4674.4018,385.1683.78存货4,509.3333.528,155.3157.308,788.2540.05预付款项5.680.04760.625.344,373.3919.93应收账款0-155.091.094,257.9119.40非流动资产8,818.3265.563,643.825.603,558.7416.22固定资产8,189.8460.893,112.3221.872,756.212.56无形资产628.484.67528.373.714952.26在建工程0-0-241.631.102、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的71.59%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.48%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。流动资产构成表(万元)2018年2021年2022年项目名称数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产4,632.91100.0010,589.46100.0018,385.16100.00存货4,509.3397.338,155.3177.018,788.2547.80预付款项5.680.12760.627.184,373.3923.79应收账款0-155.091.464,257.9123.16货币资金109.792.371,187.1411.21906.64.93其他应收款40.0985.730.8158.990.323、资产的增减变化2022年总资产为21,943.89万元，与2021年的14,233.26万元相比有较大增长，增长54.17%。4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加4,102.83万元，预付款项增加3,612.78万元，存货增加632.94万元，在建工程增加241.63万元，递延所得税资产增加62.8万元，共计增加8,652.97万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产减少356.12万元，货币资金减少280.54万元，其他流动资产减少161.26万元，应收票据减少84.31万元，无形资产减少33.37万元，其他应收款减少26.74万元，共计减少942.35万元。各项科目变化引起资产总额增加7,710.63万元。资产主要项目变动情况表(万元)2021年2022年项目名称数值差值增长率(%)数值差值增长率(%)总资产14,233.26782.045.8121,943.897,710.6354.17流动资产10,589.465,956.56128.5718,385.167,795.6973.62应收账款155.09155.09-4,257.914,102.832,645.49预付款项760.62754.9413,291.184,373.393,612.78474.98存货8,155.313,645.9880.858,788.25632.947.76货币资金1,187.141,077.36981.3906.6-280.54-23.63其他流动资产161.26157.153,822.850-161.26-100.00应收票据84.3184.31-0-84.31-100.00其他应收款85.7381.732,043.2458.99-26.74-31.19非流动资产3,643.8-5174.52-58.683,558.74-85.06-2.33固定资产3,112.32-5077.53-62.002,756.2-356.12-11.44在建工程00-241.63241.63-递延所得税资产3.123.12-65.9162.82,015.29无形资产528.37-100.11