工程公司部门级ERP教材系列第页资金管理业务工程公司财务部2011年3月目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc287258200"1.查询银行代码PAGEREF_Toc287258200\h4HYPERLINK\l"_Toc287258201"1.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258201\h4HYPERLINK\l"_Toc287258202"1.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258202\h4HYPERLINK\l"_Toc287258203"2.查询开户行信息PAGEREF_Toc287258203\h6HYPERLINK\l"_Toc287258204"2.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258204\h6HYPERLINK\l"_Toc287258205"2.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258205\h6HYPERLINK\l"_Toc287258206"3.银行对账单上载PAGEREF_Toc287258206\h9HYPERLINK\l"_Toc287258207"3.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258207\h9HYPERLINK\l"_Toc287258208"3.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258208\h9HYPERLINK\l"_Toc287258209"4.银行对账处理PAGEREF_Toc287258209\h11HYPERLINK\l"_Toc287258210"4.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258210\h11HYPERLINK\l"_Toc287258211"4.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258211\h11HYPERLINK\l"_Toc287258212"5.出具余额调节表PAGEREF_Toc287258212\h14HYPERLINK\l"_Toc287258213"5.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258213\h14HYPERLINK\l"_Toc287258214"5.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258214\h14HYPERLINK\l"_Toc287258215"6.打印银行余额调节表PAGEREF_Toc287258215\h16HYPERLINK\l"_Toc287258216"6.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258216\h16HYPERLINK\l"_Toc287258217"6.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258217\h16HYPERLINK\l"_Toc287258218"7.删除银行对帐单PAGEREF_Toc287258218\h19HYPERLINK\l"_Toc287258219"7.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258219\h19HYPERLINK\l"_Toc287258220"7.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258220\h19HYPERLINK\l"_Toc287258221"8.手工资金计划创建PAGEREF_Toc287258221\h22HYPERLINK\l"_Toc287258222"8.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258222\h22HYPERLINK\l"_Toc287258223"8.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258223\h22HYPERLINK\l"_Toc287258224"9.周手工资金计划修改PAGEREF_Toc287258224\h26HYPERLINK\l"_Toc287258225"9.1.业务操作说明PAGEREF_Toc287258225\h26HYPERLINK\l"_Toc287258226"9.2.操作步骤PAGEREF_Toc287258226\h26HYPERLINK\l"_Toc287258227"10.周手工资金计划转储PAGEREF_Toc287258227\h29HYPERLIN